产品编号

产品名称

净值日期

单位净值

资产净值

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龙银理财睿益系列债券稳健21011号

2023/7/28

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龙银理财睿益系列债券稳健21012号

2023/7/28

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18,825,771.38

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龙银理财睿益系列债券稳健21013号

2023/7/28

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29,406,300.45

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龙银理财睿益系列债券稳健21014号

2023/7/28

1.062454

42,520,038.54

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龙银理财睿益系列债券稳健21015号

2023/7/28

1.062218

11,565,650.16

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龙银理财睿益系列债券稳健21016号

2023/7/28

1.061983

14,928,416.47

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龙银理财睿益系列债券稳健21017号

2023/7/28

1.061158

18,526,488.85

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龙银理财睿益系列债券稳健21020号

2023/7/28

1.059980

28,048,660.82

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龙银理财睿益系列债券稳健21021号

2023/7/28

1.059744

17,858,662.63

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龙银理财睿益系列债券稳健21022号

2023/7/28

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17,310,399.92

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龙银理财睿益系列债券稳健21023号

2023/7/28

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龙银理财睿益系列债券稳健21024号

2023/7/28

1.058684

3,434,093.28

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龙银理财睿益系列债券稳健21025号

2023/7/28

1.058330

6,789,447.39

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龙银理财睿益系列债券稳健21026号

2023/7/28

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2,365,899.49

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龙银理财睿益系列债券稳健21028号

2023/7/28

1.052324

2,578,404.28

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龙银理财睿益系列债券稳健21029号

2023/7/28

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3,388,067.02

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龙银理财睿益系列债券稳健21030号

2023/7/28

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龙银理财睿益系列债券稳健22014号

2023/7/28

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龙银理财睿益系列债券稳健22016号

2023/7/28

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龙银理财睿益系列债券稳健22017号

2023/7/28

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15,290,975.99

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龙银理财睿益系列债券稳健22018号

2023/7/28

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龙银理财睿益系列债券稳健22019号

2023/7/28

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龙银理财睿益系列债券稳健22020号

2023/7/28

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龙银理财睿益系列债券稳健22021号

2023/7/28

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16,917,811.77

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龙银理财睿益系列债券稳健22022号

2023/7/28

1.040299

13,350,788.71

RY-ZQWJ22023

龙银理财睿益系列债券稳健22023号

2023/7/28

1.039870

6,168,029.72

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龙银理财睿益系列债券稳健22024号

2023/7/28

1.038327

9,280,597.80

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龙银理财睿益系列债券稳健22025号

2023/7/28

1.037643

10,737,747.62

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龙银理财睿益系列债券稳健22026号

2023/7/28

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13,312,940.69

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龙银理财睿益系列债券稳健22027号

2023/7/28

1.036363

11,824,874.57

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龙银理财睿益系列债券稳健22028号

2023/7/28

1.035852

7,470,304.56

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龙银理财睿益系列债券稳健22029号

2023/7/28

1.034746

8,564,039.79

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龙银理财睿益系列债券稳健22030号

2023/7/28

1.035002

9,247,205.28

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龙银理财睿益系列债券稳健22031号

2023/7/28

1.034578

13,187,952.82

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龙银理财睿益系列债券稳健22032号

2023/7/28

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6,587,273.60

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龙银理财睿益系列债券稳健22033号

2023/7/28

1.032035

10,178,227.73

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龙银理财睿益系列债券稳健22034号

2023/7/28

1.032374

7,957,134.54

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龙银理财睿益系列债券稳健22035号

2023/7/28

1.032375

4,646,845.23

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龙银理财睿益系列债券稳健22036号

2023/7/28

1.034241

12,017,900.70

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龙银理财睿益系列债券稳健22037号

2023/7/28

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10,823,129.90

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龙银理财睿益系列债券稳健22038号

2023/7/28

1.035263

5,458,355.39

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龙银理财睿益系列债券稳健22039号

2023/7/28

1.036797

7,295,899.58

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龙银理财睿益系列债券稳健22041号

2023/7/28

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10,704,668.76

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龙银理财睿益系列债券稳健22042号

2023/7/28

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7,157,388.84

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龙银理财睿益系列债券稳健22043号

2023/7/28

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10,199,423.39

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龙银理财睿益系列债券稳健22044号

2023/7/28

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10,619,934.87

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龙银理财睿益系列债券稳健22046号

2023/7/28

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19,597,281.50

RY-ZQWJ22047

龙银理财睿益系列债券稳健22047号

2023/7/28

1.035345

10,499,217.49

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龙银理财睿益系列债券稳健22048号

2023/7/28

1.035469

2,337,364.54

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龙银理财睿益系列债券稳健22049号

2023/7/28

1.035030

5,020,416.89

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龙银理财睿益系列债券稳健22051号

2023/7/28

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9,176,884.76

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龙银理财睿益系列债券稳健22052号

2023/7/28

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6,614,126.23

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龙银理财睿益系列债券稳健22053号

2023/7/28

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310,354,826.65

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龙银理财睿益系列债券稳健22054号

2023/7/28

1.035095

44,341,725.62

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龙银理财睿益系列债券稳健22056号

2023/7/28

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9,538,937.58

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龙银理财睿益系列债券稳健22057号

2023/7/28

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7,569,264.38

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龙银理财睿益系列债券稳健22058号

2023/7/28

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9,501,459.08

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龙银理财睿益系列债券稳健22059号

2023/7/28

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7,626,802.09

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龙银理财睿益系列债券稳健22060号

2023/7/28

1.032452

5,703,482.79

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龙银理财睿益系列债券稳健22061号

2023/7/28

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7,551,092.64

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龙银理财睿益系列债券稳健22062号

2023/7/28

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14,906,311.57

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龙银理财睿益系列债券稳健22063号

2023/7/28

1.032464

7,040,294.77

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龙银理财睿益系列债券稳健22064号

2023/7/28

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19,271,513.54

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龙银理财睿益系列债券稳健22066号

2023/7/28

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12,989,683.65

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龙银理财睿益系列债券稳健22067号

2023/7/28

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5,271,597.61

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龙银理财睿益系列债券稳健22068号

2023/7/28

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13,750,946.99

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龙银理财睿益系列债券稳健22070号

2023/7/28

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8,988,357.28

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龙银理财睿益系列债券稳健22071号

2023/7/28

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140,657,761.44

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龙银理财睿益系列债券稳健22072号

2023/7/28

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2,668,401.17

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龙银理财睿益系列债券稳健22073号

2023/7/28

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8,786,102.15

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龙银理财睿益系列债券稳健22075号

2023/7/28

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9,873,476.04

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龙银理财睿益系列债券稳健22076号

2023/7/28

1.031969

6,428,248.56

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龙银理财睿益系列债券稳健22077号

2023/7/28

1.032872

10,064,775.49

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龙银理财睿益系列债券稳健22079号

2023/7/28

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7,469,383.06

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龙银理财睿益系列债券稳健22080号

2023/7/28

1.031412

5,716,097.44

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龙银理财睿益系列债券稳健22081号

2023/7/28

1.038643

9,349,372.71

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龙银理财睿益系列债券稳健22083号

2023/7/28

1.032938

111,630,504.18

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龙银理财睿益系列债券稳健22084号

2023/7/28

1.038105

3,995,768.68

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龙银理财睿益系列债券稳健22085号

2023/7/28

1.037145

72,137,863.79

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龙银理财睿益系列债券稳健22086号

2023/7/28

1.039273

4,471,785.28

RY-ZQWJ22087

龙银理财睿益系列债券稳健22087号

2023/7/28

1.040011

156,473,634.31

RY-ZQWJ22088

龙银理财睿益系列债券稳健22088号

2023/7/28

1.040011

5,119,596.44

RY-ZQWJ22090

龙银理财睿益系列债券稳健22090号

2023/7/28

1.039731

19,525,516.65

RY-ZQWJ22091

龙银理财睿益系列债券稳健22091号

2023/7/28

1.040729

14,115,042.34

RY-ZQWJ22092

龙银理财睿益系列债券稳健22092号

2023/7/28

1.043908

18,279,134.95

RY-ZQWJ22093

龙银理财睿益系列债券稳健22093号

2023/7/28

1.029451

119,986,254.34

RY-ZQWJ22094

龙银理财睿益系列债券稳健22094号

2023/7/28

1.044937

2,825,363.64

RY-ZQWJ22095

龙银理财睿益系列债券稳健22095号

2023/7/28

1.049992

9,632,788.69

RY-ZQWJ22096

龙银理财睿益系列债券稳健22096号

2023/7/28

1.022201

106,682,995.89

RY-ZQWJ22097

龙银理财睿益系列债券稳健22097号

2023/7/28

1.052339

5,157,765.64

RY-ZQWJ22098

龙银理财睿益系列债券稳健22098号

2023/7/28

1.021288

22,940,637.30

RY-ZQWJ22099

龙银理财睿益系列债券稳健22099号

2023/7/28

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12,507,142.39

RY-ZQWJ22100

龙银理财睿益系列债券稳健22100号

2023/7/28

1.021096

23,866,058.09

RY-ZQWJ22101

龙银理财睿益系列债券稳健22101号

2023/7/28

1.052938

30,726,376.15

RY-ZQWJ22102

龙银理财睿益系列债券稳健22102号

2023/7/28

1.052938

11,131,460.31

RY-ZQWJ22103

龙银理财睿益系列债券稳健22103号

2023/7/28

1.052738

7,013,520.70

RY-ZQWJ22104

龙银理财睿益系列债券稳健22104号

2023/7/28

1.050391

31,382,366.56

RY-ZQWJ22105

龙银理财睿益系列债券稳健22105号

2023/7/28

1.050391

11,616,106.02

RY-ZQWJ22107

龙银理财睿益系列债券稳健22107号

2023/7/28

1.020989

10,455,254.12

RY-ZQWJ22108

龙银理财睿益系列债券稳健22108号

2023/7/28

1.048496

63,975,826.82

RY-ZQWJ22109

龙银理财睿益系列债券稳健22109号

2023/7/28

1.044442

38,009,082.32

RY-ZQWJ22110

龙银理财睿益系列债券稳健22110号

2023/7/28

1.036054

58,757,784.21

RY-ZQWJ22121

龙银理财睿益系列债券稳健22121号

2023/7/28

1.042853

14,304,481.66

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龙银理财睿益系列债券稳健22122号

2023/7/28

1.043481

77,568,786.24

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龙银理财睿益系列债券稳健22123号

2023/7/28

1.018150

61,088,806.54

RY-ZQWJ22124

龙银理财睿益系列债券稳健22124号

2023/7/28

1.042086

30,625,968.64

RY-ZQWJ22125

龙银理财睿益系列债券稳健22125号

2023/7/28

1.037606

20,662,880.44

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龙银理财睿益系列债券稳健22126号

2023/7/28

1.039048

25,393,585.09

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龙银理财睿益系列债券稳健22127号

2023/7/28

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56,935,390.18

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龙银理财睿益系列债券稳健22128号

2023/7/28

1.032094

43,501,750.37

RY-ZQWJ22129

龙银理财睿益系列债券稳健22129号

2023/7/28

1.032577

45,288,049.60

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龙银理财睿益系列债券稳健22130号

2023/7/28

1.029348

9,821,935.69

RY-ZQWJ22131

龙银理财睿益系列债券稳健22131号

2023/7/28

1.028597

4,495,349.10

RY-ZQWJ22132

龙银理财睿益系列债券稳健22132号

2023/7/28

1.008741

72,118,325.54

RY-ZQWJ22133

龙银理财睿益系列债券稳健22133号

2023/7/28

1.008587

54,320,299.93

RY-ZQWJ22134

龙银理财睿益系列债券稳健22134号

2023/7/28

1.004309

166,312,632.83

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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC20054）

2023/7/28

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12,318,963.10

RC20055

龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC20055）

2023/7/28

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RC20057

龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC20057）

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2023/7/28

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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC22131）

2023/7/28

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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC22132）

2023/7/28

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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC22133）

2023/7/28

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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC22134）

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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

RC22135）

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RC22136）

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龙银理财睿辰理财产品（行内标识码

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2023/7/28

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（行内标识码LX2021055）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2021057）

2023/7/28

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（行内标识码LX2022041）

2023/7/28

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（行内标识码LX2022042）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022043）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022044）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022045）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022046）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022047）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022048）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022049）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022050）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022051）

2023/7/28

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2023/7/28

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2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

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2023/7/28

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（行内标识码LX2022055）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

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2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

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2023/7/28

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2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

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2023/7/28

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2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

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2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

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2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022064）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

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2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022066）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022067）

2023/7/28

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163,629,773.33

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022068）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022069）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022070）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022071）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022072）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022073）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022074）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022075）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022076）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

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2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022078）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022079）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2022080）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2023011）

2023/7/28

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小龙人理财和盛系列龙信理财产品

（行内标识码LX2023012）

2023/7/28

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RY20012

龙银理财睿元理财产品(行内标识码

RY20012)

2023/7/28

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龙银理财睿元理财产品(行内标识码

RY21019)

2023/7/28

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龙银理财睿元理财产品(行内标识码

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龙银理财睿元理财产品(行内标识码

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2023/7/28

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龙银理财睿元理财产品(行内标识码

RY21044)

2023/7/28

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龙银理财睿元理财产品(行内标识码

RY22007)

2023/7/28

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龙银理财睿元理财产品(行内标识码

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2023/7/28

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龙银理财睿元理财产品(行内标识码

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2023/7/28

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