> 重要公告“龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY20003)理财产品”2021年半年度报告
一、产品基本情况
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产品名称 |
龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY20003) |
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产品代码 |
RY20003 |
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全国银行业理财信息登记系统登记编码 |
C1128820000554 |
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产品成立日 |
2021年1月28日 |
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产品到期日 |
2031年1月28日 |
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存续期限 |
3652 |
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产品运作方式 |
开放式净值型 |
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报告期末产品规模 |
156,044,000.00 |
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当前业绩比较基准 |
4.10% |
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产品风险等级 |
A |
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管理人 |
龙江银行股份有限公司 |
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托管人 |
宁波银行股份有限公司 |
二、产品收益净值表现
报告期末，产品净值表现如下：
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报告时点 |
期末资产净值 |
期末份额净值 |
期末份额累计净值 |
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2021-06-30 |
159,069,284.12 |
1.019387 |
1.019387 |
三、报告期内产品的投资策略和运作分析
本产品属于开放式理财产品，无期间申购赎回条款，主要通过大类资产配置思路，投资资产原则按照期限匹配进行配置，主要风险为存续期内的信用风险，对资产流动性要求一般，流动性风险较小。
四、投资组合情况
1.报告期末产品资产组合情况
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资产种类 |
期末金额（万元） |
期末占组合比例(%) |
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一、固定收益类资产 |
15,928.17 |
100.00 |
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1、债券 |
- |
- |
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2、存款 |
0.00 |
0.00 |
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3、其他债权类资产 |
15,928.17 |
100.00 |
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二、权益类资产 |
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1、股票 |
- |
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2、其他股权类资产 |
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3、商品及金融衍生品资产 |
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4、商品 |
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5、金融衍生品 |
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由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2.报告期末前十项资产明细
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资产名称 |
资产估值（万元） |
占产品资产净值比例（%） |
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中信建投龙辰二号集合资产管理计划 |
15,928.17 |
100.13 |
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现金 |
0.00 |
0.00 |
产品组合持有的资产估值计量单位为人民币万元，统计日期为报告期末日终，资产的估值方法遵循产品说明书中相关约定。
由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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2021年06月30日
