产品名称

龙江银行龙银理财睿满A理财产品 

产品代码

RM-A-2019

全国银行业理财信息登记系统登记编码

C1128819000666

产品成立日

2019年12月20日

存续期限

10年

产品运作方式

开放式净值型

报告期末产品规模

3,185,436,297.54

当前业绩比较基准

中国人民银行公布的七天通知存款利率

产品风险等级

产品风险评级为A型（保守型）

管理人

龙江银行股份有限公司

托管人

宁波银行股份有限公司

报告时点

期末资产净值

期末份额净值

期末份额累计净值

2021-03-31

3,340,472,589.69

1.048670

1.048670

资产种类

期末金额（万元）

期末占组合比例(%)

一、固定收益类资产

401,842.97 

99.27 

1、债券

401,059.72 

99.07 

2、存款

149.45 

0.04 

3、其他债权类资产

633.81 

0.16 

二、权益类资产

-

- 

1、股票

-

- 

2、其他股权类资产

-

- 

3、商品及金融衍生品资产

-

- 

4、商品

-

- 

5、金融衍生品

-

- 

三、其他资产

2,975.34

0.73

资产名称

资产估值（万元）

占产品资产净值比例（%）

19国开10 

17,821.18 

5.33 

20国开08 

16,124.69 

4.83 

19国开05 

13,920.61 

4.17 

20国开10 

12,685.33 

3.80 

20国开12 

12,317.71 

3.69 

20农发08 

9,172.80 

2.75 

18南京地铁MTN001 

8,356.58 

2.50 

19国开15 

7,805.08 

2.34 

国开2003 

5,987.08 

1.79 

19进出06 

5,161.11 

1.55 

序号

融资人名称

项目名称

剩余融资期限

到期收益分配

投资比例（占净值比%）

1

-

中信建投龙辰二号集合资产管理计划 

0

-

0.15 

2

-

中信建投龙辰集合资产管理计划 

0

-

0.01 

3

-

中信证券星云37号集合资产管理计划 

0

-

0.03