| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.1270 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.1270 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 4.1270 | 4.1270 |
| 2026-06-24 | 4.0460 | 4.0460 |
| 2026-06-23 | 3.9670 | 3.9670 |
| 2026-06-22 | 4.0850 | 4.0850 |
| 2026-06-18 | 4.0520 | 4.0520 |
| 2026-06-17 | 4.0110 | 4.0110 |
| 2026-06-16 | 3.9350 | 3.9350 |
| 2026-06-15 | 3.8890 | 3.8890 |
| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号