| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.7320 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7320 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-13 | 2.7320 | 2.7320 |
| 2025-06-12 | 2.7680 | 2.7680 |
| 2025-06-11 | 2.7640 | 2.7640 |
| 2025-06-10 | 2.7530 | 2.7530 |
| 2025-06-09 | 2.7660 | 2.7660 |
| 2025-06-06 | 2.7540 | 2.7540 |
| 2025-06-05 | 2.7610 | 2.7610 |
| 2025-06-04 | 2.7610 | 2.7610 |
| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
