| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.4580 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.4580 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 3.4580 | 3.4580 |
| 2025-10-31 | 3.4620 | 3.4620 |
| 2025-10-30 | 3.4730 | 3.4730 |
| 2025-10-29 | 3.5360 | 3.5360 |
| 2025-10-28 | 3.4770 | 3.4770 |
| 2025-10-27 | 3.4840 | 3.4840 |
| 2025-10-24 | 3.4610 | 3.4610 |
| 2025-10-23 | 3.3850 | 3.3850 |
| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
