| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.8730 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.8730 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 2.8730 | 2.8730 |
| 2025-07-30 | 2.9170 | 2.9170 |
| 2025-07-29 | 2.9340 | 2.9340 |
| 2025-07-28 | 2.9240 | 2.9240 |
| 2025-07-25 | 2.9020 | 2.9020 |
| 2025-07-24 | 2.9130 | 2.9130 |
| 2025-07-23 | 2.9070 | 2.9070 |
| 2025-07-22 | 2.9110 | 2.9110 |
| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
