| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.4130 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.4130 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 3.4130 | 3.4130 |
| 2025-09-17 | 3.4240 | 3.4240 |
| 2025-09-16 | 3.3710 | 3.3710 |
| 2025-09-15 | 3.3460 | 3.3460 |
| 2025-09-12 | 3.3010 | 3.3010 |
| 2025-09-11 | 3.3320 | 3.3320 |
| 2025-09-10 | 3.2430 | 3.2430 |
| 2025-09-09 | 3.2360 | 3.2360 |
| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
