| 产品名称 | 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.6920 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.6920 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 3.6920 | 3.6920 |
| 2026-08-17 | 3.7150 | 3.7150 |
| 2026-08-14 | 3.5840 | 3.5840 |
| 2026-08-13 | 3.5690 | 3.5690 |
| 2026-08-12 | 3.5910 | 3.5910 |
| 2026-08-11 | 3.5300 | 3.5300 |
| 2026-08-10 | 3.5460 | 3.5460 |
| 2026-08-07 | 3.5590 | 3.5590 |
| 产品名称 | 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号