| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.6750 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6750 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 2.6750 | 2.6750 |
| 2025-04-28 | 2.6760 | 2.6760 |
| 2025-04-25 | 2.6900 | 2.6900 |
| 2025-04-24 | 2.6840 | 2.6840 |
| 2025-04-23 | 2.6860 | 2.6860 |
| 2025-04-22 | 2.6820 | 2.6820 |
| 2025-04-21 | 2.6750 | 2.6750 |
| 2025-04-18 | 2.6490 | 2.6490 |
| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
