| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.9560 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.9560 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 3.9560 | 3.9560 |
| 2026-05-11 | 3.9600 | 3.9600 |
| 2026-05-08 | 3.8750 | 3.8750 |
| 2026-05-07 | 3.8880 | 3.8880 |
| 2026-05-06 | 3.8170 | 3.8170 |
| 2026-04-30 | 3.7260 | 3.7260 |
| 2026-04-29 | 3.7210 | 3.7210 |
| 2026-04-28 | 3.6510 | 3.6510 |
| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号