| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.5050 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5050 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 3.5050 | 3.5050 |
| 2026-01-13 | 3.5260 | 3.5260 |
| 2026-01-12 | 3.5610 | 3.5610 |
| 2026-01-09 | 3.5640 | 3.5640 |
| 2026-01-08 | 3.5300 | 3.5300 |
| 2026-01-07 | 3.5460 | 3.5460 |
| 2026-01-06 | 3.5430 | 3.5430 |
| 2026-01-05 | 3.5510 | 3.5510 |
| 产品名称 | 工银优质精选混合A | 产品代码 | 487021 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
