| 产品名称 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.9657 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.7860 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 3.9657 | 4.7860 |
| 2026-06-26 | 3.8978 | 4.7041 |
| 2026-06-25 | 3.9715 | 4.7930 |
| 2026-06-24 | 3.8972 | 4.7034 |
| 2026-06-23 | 3.8285 | 4.6205 |
| 2026-06-22 | 3.9214 | 4.7326 |
| 2026-06-18 | 3.8741 | 4.6755 |
| 2026-06-17 | 3.8330 | 4.6259 |
| 产品名称 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487016 |
| 认购费率 | 申购费率 | 1.2% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号