| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.9380 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5457 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 2.9380 | 3.5457 |
| 2025-10-31 | 2.9252 | 3.5303 |
| 2025-10-30 | 2.9329 | 3.5396 |
| 2025-10-29 | 2.9539 | 3.5649 |
| 2025-10-28 | 2.9164 | 3.5197 |
| 2025-10-27 | 2.9260 | 3.5313 |
| 2025-10-24 | 2.8898 | 3.4876 |
| 2025-10-23 | 2.8637 | 3.4561 |
| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 认购费率 | 申购费率 | 1.2% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
