| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.9027 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5031 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 2.9027 | 3.5031 |
| 2025-09-17 | 2.9203 | 3.5244 |
| 2025-09-16 | 2.9079 | 3.5094 |
| 2025-09-15 | 2.9088 | 3.5105 |
| 2025-09-12 | 2.9170 | 3.5204 |
| 2025-09-11 | 2.9250 | 3.5301 |
| 2025-09-10 | 2.8918 | 3.4900 |
| 2025-09-09 | 2.8881 | 3.4855 |
| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 认购费率 | 申购费率 | 1.2% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
