| 产品名称 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.3127 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.9980 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 3.3127 | 3.9980 |
| 2026-09-28 | 3.2981 | 3.9803 |
| 2026-09-24 | 3.3575 | 4.0520 |
| 2026-09-23 | 3.4045 | 4.1087 |
| 2026-09-22 | 3.4155 | 4.1220 |
| 2026-09-21 | 3.4227 | 4.1307 |
| 2026-09-18 | 3.4114 | 4.1171 |
| 2026-09-17 | 3.3654 | 4.0616 |
| 产品名称 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 产品代码 | 487016 |
| 认购费率 | 申购费率 | 1.2% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号