| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.5888 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.3312 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 3.5888 | 4.3312 |
| 2026-05-11 | 3.5662 | 4.3039 |
| 2026-05-08 | 3.5054 | 4.2305 |
| 2026-05-07 | 3.5226 | 4.2513 |
| 2026-05-06 | 3.4859 | 4.2070 |
| 2026-04-30 | 3.4414 | 4.1533 |
| 2026-04-29 | 3.4144 | 4.1207 |
| 2026-04-28 | 3.3967 | 4.0993 |
| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 认购费率 | 申购费率 | 1.2% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号