| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.7575 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3279 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 2.7575 | 3.3279 |
| 2025-07-30 | 2.7913 | 3.3687 |
| 2025-07-29 | 2.8025 | 3.3822 |
| 2025-07-28 | 2.7868 | 3.3633 |
| 2025-07-25 | 2.7670 | 3.3394 |
| 2025-07-24 | 2.7707 | 3.3438 |
| 2025-07-23 | 2.7505 | 3.3195 |
| 2025-07-22 | 2.7444 | 3.3121 |
| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 认购费率 | 申购费率 | 1.2% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
