| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.5931 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.1295 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-13 | 2.5931 | 3.1295 |
| 2025-06-12 | 2.6174 | 3.1588 |
| 2025-06-11 | 2.6085 | 3.1481 |
| 2025-06-10 | 2.5988 | 3.1364 |
| 2025-06-09 | 2.6053 | 3.1442 |
| 2025-06-06 | 2.5938 | 3.1303 |
| 2025-06-05 | 2.5961 | 3.1331 |
| 2025-06-04 | 2.5911 | 3.1271 |
| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 认购费率 | 申购费率 | 1.2% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
