| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.1970 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.8583 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 3.1970 | 3.8583 |
| 2026-01-13 | 3.1967 | 3.8580 |
| 2026-01-12 | 3.1996 | 3.8615 |
| 2026-01-09 | 3.1765 | 3.8336 |
| 2026-01-08 | 3.1571 | 3.8102 |
| 2026-01-07 | 3.1541 | 3.8065 |
| 2026-01-06 | 3.1302 | 3.7777 |
| 2026-01-05 | 3.0744 | 3.7104 |
| 产品名称 | 工银灵活配置混合A | 产品代码 | 487016 |
| 认购费率 | 申购费率 | 1.2% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
