| 产品名称 | 工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485122 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1999 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1999 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.1999 | 1.1999 |
| 2026-09-28 | 1.1995 | 1.1995 |
| 2026-09-24 | 1.1994 | 1.1994 |
| 2026-09-23 | 1.1991 | 1.1991 |
| 2026-09-22 | 1.1991 | 1.1991 |
| 2026-09-21 | 1.1988 | 1.1988 |
| 2026-09-18 | 1.1985 | 1.1985 |
| 2026-09-17 | 1.1981 | 1.1981 |
| 产品名称 | 工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485122 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号