| 产品名称 | 工银尊益中短债债券C | 产品代码 | 485122 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1804 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1804 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.1804 | 1.1804 |
| 2025-10-31 | 1.1803 | 1.1803 |
| 2025-10-30 | 1.1798 | 1.1798 |
| 2025-10-29 | 1.1794 | 1.1794 |
| 2025-10-28 | 1.1790 | 1.1790 |
| 2025-10-27 | 1.1784 | 1.1784 |
| 2025-10-24 | 1.1782 | 1.1782 |
| 2025-10-23 | 1.1782 | 1.1782 |
| 产品名称 | 工银尊益中短债债券C | 产品代码 | 485122 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
