| 产品名称 | 工银14天理财债券发起A | 产品代码 | 485120 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1019 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1019 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 1.1019 | 1.1019 |
| 2026-03-23 | 1.1019 | 1.1019 |
| 2026-03-20 | 1.1018 | 1.1018 |
| 2026-03-19 | 1.1017 | 1.1017 |
| 2026-03-18 | 1.1017 | 1.1017 |
| 2026-03-17 | 1.1016 | 1.1016 |
| 2026-03-16 | 1.1016 | 1.1016 |
| 2026-03-13 | 1.1015 | 1.1015 |
| 产品名称 | 工银14天理财债券发起A | 产品代码 | 485120 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 0% |
