| 产品名称 | 工银信用纯债债券A | 产品代码 | 485119 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4958 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5368 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.4958 | 1.5368 |
| 2025-07-30 | 1.4948 | 1.5358 |
| 2025-07-29 | 1.4947 | 1.5357 |
| 2025-07-28 | 1.4953 | 1.5363 |
| 2025-07-25 | 1.4944 | 1.5354 |
| 2025-07-24 | 1.4953 | 1.5363 |
| 2025-07-23 | 1.4966 | 1.5376 |
| 2025-07-22 | 1.4975 | 1.5385 |
| 产品名称 | 工银信用纯债债券A | 产品代码 | 485119 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
