| 产品名称 | 工银信用纯债债券A | 产品代码 | 485119 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5063 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5473 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.5063 | 1.5473 |
| 2026-01-13 | 1.5062 | 1.5472 |
| 2026-01-12 | 1.5060 | 1.5470 |
| 2026-01-09 | 1.5056 | 1.5466 |
| 2026-01-08 | 1.5055 | 1.5465 |
| 2026-01-07 | 1.5053 | 1.5463 |
| 2026-01-06 | 1.5055 | 1.5465 |
| 2026-01-05 | 1.5057 | 1.5467 |
| 产品名称 | 工银信用纯债债券A | 产品代码 | 485119 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
