| 产品名称 | 工银信用纯债债券A | 产品代码 | 485119 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4917 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5327 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.4917 | 1.5327 |
| 2025-06-12 | 1.4915 | 1.5325 |
| 2025-06-11 | 1.4914 | 1.5324 |
| 2025-06-10 | 1.4910 | 1.5320 |
| 2025-06-09 | 1.4906 | 1.5316 |
| 2025-06-06 | 1.4900 | 1.5310 |
| 2025-06-05 | 1.4895 | 1.5305 |
| 2025-06-04 | 1.4893 | 1.5303 |
| 产品名称 | 工银信用纯债债券A | 产品代码 | 485119 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
