| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485119 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5353 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5763 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.5353 | 1.5763 |
| 2026-06-26 | 1.5349 | 1.5759 |
| 2026-06-25 | 1.5347 | 1.5757 |
| 2026-06-24 | 1.5343 | 1.5753 |
| 2026-06-23 | 1.5341 | 1.5751 |
| 2026-06-22 | 1.5343 | 1.5753 |
| 2026-06-18 | 1.5340 | 1.5750 |
| 2026-06-17 | 1.5336 | 1.5746 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485119 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号