| 产品名称 | 工银信用纯债债券A | 产品代码 | 485119 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5032 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5442 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.5032 | 1.5442 |
| 2025-10-31 | 1.5026 | 1.5436 |
| 2025-10-30 | 1.5018 | 1.5428 |
| 2025-10-29 | 1.5010 | 1.5420 |
| 2025-10-28 | 1.5004 | 1.5414 |
| 2025-10-27 | 1.4993 | 1.5403 |
| 2025-10-24 | 1.4987 | 1.5397 |
| 2025-10-23 | 1.4984 | 1.5394 |
| 产品名称 | 工银信用纯债债券A | 产品代码 | 485119 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
