| 产品名称 | 工银信用纯债债券A | 产品代码 | 485119 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4957 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5367 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.4957 | 1.5367 |
| 2025-09-17 | 1.4958 | 1.5368 |
| 2025-09-16 | 1.4954 | 1.5364 |
| 2025-09-15 | 1.4953 | 1.5363 |
| 2025-09-12 | 1.4948 | 1.5358 |
| 2025-09-11 | 1.4948 | 1.5358 |
| 2025-09-10 | 1.4951 | 1.5361 |
| 2025-09-09 | 1.4957 | 1.5367 |
| 产品名称 | 工银信用纯债债券A | 产品代码 | 485119 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
