| 产品名称 | 工银添颐债券A | 产品代码 | 485114 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.5010 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.5010 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2.5010 | 2.5010 |
| 2026-03-23 | 2.4980 | 2.4980 |
| 2026-03-20 | 2.5060 | 2.5060 |
| 2026-03-19 | 2.5060 | 2.5060 |
| 2026-03-18 | 2.5100 | 2.5100 |
| 2026-03-17 | 2.5100 | 2.5100 |
| 2026-03-16 | 2.5120 | 2.5120 |
| 2026-03-13 | 2.5150 | 2.5150 |
| 产品名称 | 工银添颐债券A | 产品代码 | 485114 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
