| 产品名称 | 工银添颐债券A | 产品代码 | 485114 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.4880 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.4880 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 2.4880 | 2.4880 |
| 2025-10-31 | 2.4860 | 2.4860 |
| 2025-10-30 | 2.4840 | 2.4840 |
| 2025-10-29 | 2.4850 | 2.4850 |
| 2025-10-28 | 2.4810 | 2.4810 |
| 2025-10-27 | 2.4820 | 2.4820 |
| 2025-10-24 | 2.4800 | 2.4800 |
| 2025-10-23 | 2.4790 | 2.4790 |
| 产品名称 | 工银添颐债券A | 产品代码 | 485114 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
