| 产品名称 | 工银添颐债券A | 产品代码 | 485114 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.4920 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.4920 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2.4920 | 2.4920 |
| 2026-01-13 | 2.4920 | 2.4920 |
| 2026-01-12 | 2.4920 | 2.4920 |
| 2026-01-09 | 2.4930 | 2.4930 |
| 2026-01-08 | 2.4930 | 2.4930 |
| 2026-01-07 | 2.4920 | 2.4920 |
| 2026-01-06 | 2.4940 | 2.4940 |
| 2026-01-05 | 2.4900 | 2.4900 |
| 产品名称 | 工银添颐债券A | 产品代码 | 485114 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
