| 产品名称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485111 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.9930 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.4150 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.9930 | 2.4150 |
| 2026-09-28 | 1.9900 | 2.4120 |
| 2026-09-24 | 1.9960 | 2.4180 |
| 2026-09-23 | 2.0000 | 2.4220 |
| 2026-09-22 | 2.0010 | 2.4230 |
| 2026-09-21 | 2.0020 | 2.4240 |
| 2026-09-18 | 2.0000 | 2.4220 |
| 2026-09-17 | 1.9940 | 2.4160 |
| 产品名称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485111 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号