| 产品名称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485111 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0080 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.4300 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.0080 | 2.4300 |
| 2026-08-17 | 2.0070 | 2.4290 |
| 2026-08-14 | 2.0000 | 2.4220 |
| 2026-08-13 | 1.9980 | 2.4200 |
| 2026-08-12 | 2.0000 | 2.4220 |
| 2026-08-11 | 1.9970 | 2.4190 |
| 2026-08-10 | 2.0000 | 2.4220 |
| 2026-08-07 | 1.9990 | 2.4210 |
| 产品名称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485111 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号