| 产品名称 | 工银双利债券A | 产品代码 | 485111 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.9510 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3730 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.9510 | 2.3730 |
| 2026-01-13 | 1.9500 | 2.3720 |
| 2026-01-12 | 1.9500 | 2.3720 |
| 2026-01-09 | 1.9470 | 2.3690 |
| 2026-01-08 | 1.9440 | 2.3660 |
| 2026-01-07 | 1.9430 | 2.3650 |
| 2026-01-06 | 1.9400 | 2.3620 |
| 2026-01-05 | 1.9340 | 2.3560 |
| 产品名称 | 工银双利债券A | 产品代码 | 485111 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
