| 产品名称 | 工银双利债券A | 产品代码 | 485111 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0050 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.4270 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.0050 | 2.4270 |
| 2026-05-11 | 2.0020 | 2.4240 |
| 2026-05-08 | 1.9960 | 2.4180 |
| 2026-05-07 | 1.9970 | 2.4190 |
| 2026-05-06 | 1.9940 | 2.4160 |
| 2026-04-30 | 1.9910 | 2.4130 |
| 2026-04-29 | 1.9890 | 2.4110 |
| 2026-04-28 | 1.9860 | 2.4080 |
| 产品名称 | 工银双利债券A | 产品代码 | 485111 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号