| 产品名称 | 工银双利债券A | 产品代码 | 485111 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.8720 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2940 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.8720 | 2.2940 |
| 2025-06-12 | 1.8760 | 2.2980 |
| 2025-06-11 | 1.8750 | 2.2970 |
| 2025-06-10 | 1.8740 | 2.2960 |
| 2025-06-09 | 1.8740 | 2.2960 |
| 2025-06-06 | 1.8730 | 2.2950 |
| 2025-06-05 | 1.8720 | 2.2940 |
| 2025-06-04 | 1.8710 | 2.2930 |
| 产品名称 | 工银双利债券A | 产品代码 | 485111 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
