| 产品名称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485111 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0410 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.4630 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.0410 | 2.4630 |
| 2026-06-26 | 2.0350 | 2.4570 |
| 2026-06-25 | 2.0400 | 2.4620 |
| 2026-06-24 | 2.0340 | 2.4560 |
| 2026-06-23 | 2.0280 | 2.4500 |
| 2026-06-22 | 2.0370 | 2.4590 |
| 2026-06-18 | 2.0330 | 2.4550 |
| 2026-06-17 | 2.0290 | 2.4510 |
| 产品名称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485111 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号