| 产品名称 | 工银添利债券A | 产品代码 | 485107 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3483 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1284 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.3483 | 2.1284 |
| 2025-07-30 | 1.3491 | 2.1292 |
| 2025-07-29 | 1.3486 | 2.1287 |
| 2025-07-28 | 1.3495 | 2.1296 |
| 2025-07-25 | 1.3505 | 2.1306 |
| 2025-07-24 | 1.3509 | 2.1310 |
| 2025-07-23 | 1.3505 | 2.1306 |
| 2025-07-22 | 1.3515 | 2.1316 |
| 产品名称 | 工银添利债券A | 产品代码 | 485107 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
