| 产品名称 | 工银添利债券A | 产品代码 | 485107 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3427 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1612 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 1.3427 | 2.1612 |
| 2026-03-23 | 1.3411 | 2.1596 |
| 2026-03-20 | 1.3421 | 2.1606 |
| 2026-03-19 | 1.3423 | 2.1608 |
| 2026-03-18 | 1.3433 | 2.1618 |
| 2026-03-17 | 1.3417 | 2.1602 |
| 2026-03-16 | 1.3424 | 2.1609 |
| 2026-03-13 | 1.3427 | 2.1612 |
| 产品名称 | 工银添利债券A | 产品代码 | 485107 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
