| 产品名称 | 工银添利债券A | 产品代码 | 485107 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3370 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1555 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.3370 | 2.1555 |
| 2026-01-30 | 1.3394 | 2.1579 |
| 2026-01-29 | 1.3411 | 2.1596 |
| 2026-01-28 | 1.3422 | 2.1607 |
| 2026-01-27 | 1.3409 | 2.1594 |
| 2026-01-26 | 1.3410 | 2.1595 |
| 2026-01-23 | 1.3418 | 2.1603 |
| 2026-01-22 | 1.3399 | 2.1584 |
| 产品名称 | 工银添利债券A | 产品代码 | 485107 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
