| 产品名称 | 工银添利债券A | 产品代码 | 485107 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3541 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1726 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3541 | 2.1726 |
| 2026-05-11 | 1.3547 | 2.1732 |
| 2026-05-08 | 1.3539 | 2.1724 |
| 2026-05-07 | 1.3540 | 2.1725 |
| 2026-05-06 | 1.3532 | 2.1717 |
| 2026-04-30 | 1.3524 | 2.1709 |
| 2026-04-29 | 1.3522 | 2.1707 |
| 2026-04-28 | 1.3507 | 2.1692 |
| 产品名称 | 工银添利债券A | 产品代码 | 485107 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号