| 产品名称 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485107 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3602 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1787 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3602 | 2.1787 |
| 2026-06-26 | 1.3587 | 2.1772 |
| 2026-06-25 | 1.3589 | 2.1774 |
| 2026-06-24 | 1.3585 | 2.1770 |
| 2026-06-23 | 1.3574 | 2.1759 |
| 2026-06-22 | 1.3582 | 2.1767 |
| 2026-06-18 | 1.3586 | 2.1771 |
| 2026-06-17 | 1.3585 | 2.1770 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485107 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号