| 产品名称 | 工银添利债券A | 产品代码 | 485107 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3639 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1440 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.3639 | 2.1440 |
| 2025-10-31 | 1.3633 | 2.1434 |
| 2025-10-30 | 1.3623 | 2.1424 |
| 2025-10-29 | 1.3626 | 2.1427 |
| 2025-10-28 | 1.3610 | 2.1411 |
| 2025-10-27 | 1.3602 | 2.1403 |
| 2025-10-24 | 1.3592 | 2.1393 |
| 2025-10-23 | 1.3589 | 2.1390 |
| 产品名称 | 工银添利债券A | 产品代码 | 485107 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
