| 产品名称 | 工银增强收益债券A | 产品代码 | 485105 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1569 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1622 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.1569 | 2.1622 |
| 2025-09-17 | 1.1590 | 2.1643 |
| 2025-09-16 | 1.1583 | 2.1636 |
| 2025-09-15 | 1.1581 | 2.1634 |
| 2025-09-12 | 1.1585 | 2.1638 |
| 2025-09-11 | 1.1582 | 2.1635 |
| 2025-09-10 | 1.1564 | 2.1617 |
| 2025-09-09 | 1.1592 | 2.1645 |
| 产品名称 | 工银增强收益债券A | 产品代码 | 485105 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
