| 产品名称 | 工银增强收益债券A | 产品代码 | 485105 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1621 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1674 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1621 | 2.1674 |
| 2026-01-13 | 1.1625 | 2.1678 |
| 2026-01-12 | 1.1639 | 2.1692 |
| 2026-01-09 | 1.1601 | 2.1654 |
| 2026-01-08 | 1.1589 | 2.1642 |
| 2026-01-07 | 1.1589 | 2.1642 |
| 2026-01-06 | 1.1594 | 2.1647 |
| 2026-01-05 | 1.1594 | 2.1647 |
| 产品名称 | 工银增强收益债券A | 产品代码 | 485105 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
