| 产品名称 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485105 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1493 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1744 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1493 | 2.1744 |
| 2026-06-26 | 1.1489 | 2.1740 |
| 2026-06-25 | 1.1508 | 2.1759 |
| 2026-06-24 | 1.1530 | 2.1781 |
| 2026-06-23 | 1.1510 | 2.1761 |
| 2026-06-22 | 1.1529 | 2.1780 |
| 2026-06-18 | 1.1527 | 2.1778 |
| 2026-06-17 | 1.1533 | 2.1784 |
| 产品名称 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485105 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号