| 产品名称 | 工银增强收益债券A | 产品代码 | 485105 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1547 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1600 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.1547 | 2.1600 |
| 2025-07-30 | 1.1579 | 2.1632 |
| 2025-07-29 | 1.1579 | 2.1632 |
| 2025-07-28 | 1.1598 | 2.1651 |
| 2025-07-25 | 1.1611 | 2.1664 |
| 2025-07-24 | 1.1617 | 2.1670 |
| 2025-07-23 | 1.1620 | 2.1673 |
| 2025-07-22 | 1.1640 | 2.1693 |
| 产品名称 | 工银增强收益债券A | 产品代码 | 485105 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
