| 产品名称 | 工银尊益中短债债券F | 产品代码 | 485022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1918 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1918 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1918 | 1.1918 |
| 2026-01-13 | 1.1917 | 1.1917 |
| 2026-01-12 | 1.1915 | 1.1915 |
| 2026-01-09 | 1.1912 | 1.1912 |
| 2026-01-08 | 1.1910 | 1.1910 |
| 2026-01-07 | 1.1907 | 1.1907 |
| 2026-01-06 | 1.1909 | 1.1909 |
| 2026-01-05 | 1.1914 | 1.1914 |
| 产品名称 | 工银尊益中短债债券F | 产品代码 | 485022 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
