| 产品名称 | 工银尊益中短债债券F | 产品代码 | 485022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1846 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1846 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.1846 | 1.1846 |
| 2025-07-30 | 1.1841 | 1.1841 |
| 2025-07-29 | 1.1838 | 1.1838 |
| 2025-07-28 | 1.1842 | 1.1842 |
| 2025-07-25 | 1.1838 | 1.1838 |
| 2025-07-24 | 1.1839 | 1.1839 |
| 2025-07-23 | 1.1845 | 1.1845 |
| 2025-07-22 | 1.1848 | 1.1848 |
| 产品名称 | 工银尊益中短债债券F | 产品代码 | 485022 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
