| 产品名称 | 工银尊益中短债债券F | 产品代码 | 485022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2033 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2033 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2033 | 1.2033 |
| 2026-05-11 | 1.2031 | 1.2031 |
| 2026-05-08 | 1.2030 | 1.2030 |
| 2026-05-07 | 1.2029 | 1.2029 |
| 2026-05-06 | 1.2028 | 1.2028 |
| 2026-04-30 | 1.2027 | 1.2027 |
| 2026-04-29 | 1.2026 | 1.2026 |
| 2026-04-28 | 1.2025 | 1.2025 |
| 产品名称 | 工银尊益中短债债券F | 产品代码 | 485022 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号