| 产品名称 | 工银14天理财债券发起B | 产品代码 | 485020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1126 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.1126 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.1126 | 1.1126 |
| 2025-07-30 | 1.1124 | 1.1124 |
| 2025-07-29 | 1.1124 | 1.1124 |
| 2025-07-28 | 1.1124 | 1.1124 |
| 2025-07-25 | 1.1123 | 1.1123 |
| 2025-07-24 | 1.1122 | 1.1122 |
| 2025-07-23 | 1.1124 | 1.1124 |
| 2025-07-22 | 1.1124 | 1.1124 |
| 产品名称 | 工银14天理财债券发起B | 产品代码 | 485020 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 0% |
