| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4612 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4972 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.4612 | 1.4972 |
| 2026-08-17 | 1.4605 | 1.4965 |
| 2026-08-14 | 1.4601 | 1.4961 |
| 2026-08-13 | 1.4598 | 1.4958 |
| 2026-08-12 | 1.4595 | 1.4955 |
| 2026-08-11 | 1.4594 | 1.4954 |
| 2026-08-10 | 1.4591 | 1.4951 |
| 2026-08-07 | 1.4588 | 1.4948 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485019 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号