| 产品名称 | 工银信用纯债债券B | 产品代码 | 485019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4230 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4590 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.4230 | 1.4590 |
| 2025-09-17 | 1.4231 | 1.4591 |
| 2025-09-16 | 1.4228 | 1.4588 |
| 2025-09-15 | 1.4227 | 1.4587 |
| 2025-09-12 | 1.4223 | 1.4583 |
| 2025-09-11 | 1.4222 | 1.4582 |
| 2025-09-10 | 1.4226 | 1.4586 |
| 2025-09-09 | 1.4232 | 1.4592 |
| 产品名称 | 工银信用纯债债券B | 产品代码 | 485019 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
