| 产品名称 | 工银信用纯债债券B | 产品代码 | 485019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4239 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4599 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.4239 | 1.4599 |
| 2025-07-30 | 1.4229 | 1.4589 |
| 2025-07-29 | 1.4229 | 1.4589 |
| 2025-07-28 | 1.4234 | 1.4594 |
| 2025-07-25 | 1.4227 | 1.4587 |
| 2025-07-24 | 1.4235 | 1.4595 |
| 2025-07-23 | 1.4248 | 1.4608 |
| 2025-07-22 | 1.4257 | 1.4617 |
| 产品名称 | 工银信用纯债债券B | 产品代码 | 485019 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
