| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4676 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5036 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.4676 | 1.5036 |
| 2026-09-28 | 1.4673 | 1.5033 |
| 2026-09-24 | 1.4671 | 1.5031 |
| 2026-09-23 | 1.4668 | 1.5028 |
| 2026-09-22 | 1.4666 | 1.5026 |
| 2026-09-21 | 1.4663 | 1.5023 |
| 2026-09-18 | 1.4656 | 1.5016 |
| 2026-09-17 | 1.4652 | 1.5012 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485019 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号