| 产品名称 | 工银信用纯债债券B | 产品代码 | 485019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4207 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4567 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.4207 | 1.4567 |
| 2025-06-12 | 1.4205 | 1.4565 |
| 2025-06-11 | 1.4205 | 1.4565 |
| 2025-06-10 | 1.4202 | 1.4562 |
| 2025-06-09 | 1.4198 | 1.4558 |
| 2025-06-06 | 1.4192 | 1.4552 |
| 2025-06-05 | 1.4188 | 1.4548 |
| 2025-06-04 | 1.4186 | 1.4546 |
| 产品名称 | 工银信用纯债债券B | 产品代码 | 485019 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
