| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485019 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4562 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4922 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.4562 | 1.4922 |
| 2026-06-26 | 1.4559 | 1.4919 |
| 2026-06-25 | 1.4556 | 1.4916 |
| 2026-06-24 | 1.4553 | 1.4913 |
| 2026-06-23 | 1.4552 | 1.4912 |
| 2026-06-22 | 1.4554 | 1.4914 |
| 2026-06-18 | 1.4551 | 1.4911 |
| 2026-06-17 | 1.4547 | 1.4907 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485019 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号