| 产品名称 | 工银添颐债券B | 产品代码 | 485014 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.3110 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3110 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 2.3110 | 2.3110 |
| 2025-10-31 | 2.3080 | 2.3080 |
| 2025-10-30 | 2.3060 | 2.3060 |
| 2025-10-29 | 2.3080 | 2.3080 |
| 2025-10-28 | 2.3040 | 2.3040 |
| 2025-10-27 | 2.3050 | 2.3050 |
| 2025-10-24 | 2.3030 | 2.3030 |
| 2025-10-23 | 2.3020 | 2.3020 |
| 产品名称 | 工银添颐债券B | 产品代码 | 485014 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
