| 产品名称 | 工银添颐债券B | 产品代码 | 485014 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.2860 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2860 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 2.2860 | 2.2860 |
| 2025-07-30 | 2.2890 | 2.2890 |
| 2025-07-29 | 2.2870 | 2.2870 |
| 2025-07-28 | 2.2890 | 2.2890 |
| 2025-07-25 | 2.2850 | 2.2850 |
| 2025-07-24 | 2.2860 | 2.2860 |
| 2025-07-23 | 2.2870 | 2.2870 |
| 2025-07-22 | 2.2930 | 2.2930 |
| 产品名称 | 工银添颐债券B | 产品代码 | 485014 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
