| 产品名称 | 工银添颐债券B | 产品代码 | 485014 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.3010 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3010 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2.3010 | 2.3010 |
| 2025-12-10 | 2.3010 | 2.3010 |
| 2025-12-09 | 2.3000 | 2.3000 |
| 2025-12-08 | 2.3010 | 2.3010 |
| 2025-12-05 | 2.3010 | 2.3010 |
| 2025-12-04 | 2.2980 | 2.2980 |
| 2025-12-03 | 2.3010 | 2.3010 |
| 2025-12-02 | 2.2990 | 2.2990 |
| 产品名称 | 工银添颐债券B | 产品代码 | 485014 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
