| 产品名称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.9440 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3310 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.9440 | 2.3310 |
| 2026-06-26 | 1.9380 | 2.3250 |
| 2026-06-25 | 1.9440 | 2.3310 |
| 2026-06-24 | 1.9370 | 2.3240 |
| 2026-06-23 | 1.9320 | 2.3190 |
| 2026-06-22 | 1.9410 | 2.3280 |
| 2026-06-18 | 1.9370 | 2.3240 |
| 2026-06-17 | 1.9330 | 2.3200 |
| 产品名称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号