| 产品名称 | 工银双利债券B | 产品代码 | 485011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.8620 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2490 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.8620 | 2.2490 |
| 2026-01-13 | 1.8610 | 2.2480 |
| 2026-01-12 | 1.8610 | 2.2480 |
| 2026-01-09 | 1.8580 | 2.2450 |
| 2026-01-08 | 1.8550 | 2.2420 |
| 2026-01-07 | 1.8550 | 2.2420 |
| 2026-01-06 | 1.8520 | 2.2390 |
| 2026-01-05 | 1.8460 | 2.2330 |
| 产品名称 | 工银双利债券B | 产品代码 | 485011 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
