| 产品名称 | 工银双利债券B | 产品代码 | 485011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.9110 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2980 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.9110 | 2.2980 |
| 2026-05-11 | 1.9080 | 2.2950 |
| 2026-05-08 | 1.9030 | 2.2900 |
| 2026-05-07 | 1.9040 | 2.2910 |
| 2026-05-06 | 1.9010 | 2.2880 |
| 2026-04-30 | 1.8980 | 2.2850 |
| 2026-04-29 | 1.8960 | 2.2830 |
| 2026-04-28 | 1.8930 | 2.2800 |
| 产品名称 | 工银双利债券B | 产品代码 | 485011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号