| 产品名称 | 工银双利债券B | 产品代码 | 485011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.8120 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1990 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.8120 | 2.1990 |
| 2025-07-30 | 1.8150 | 2.2020 |
| 2025-07-29 | 1.8150 | 2.2020 |
| 2025-07-28 | 1.8140 | 2.2010 |
| 2025-07-25 | 1.8110 | 2.1980 |
| 2025-07-24 | 1.8120 | 2.1990 |
| 2025-07-23 | 1.8110 | 2.1980 |
| 2025-07-22 | 1.8120 | 2.1990 |
| 产品名称 | 工银双利债券B | 产品代码 | 485011 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
