| 产品名称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.9120 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2990 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.9120 | 2.2990 |
| 2026-08-17 | 1.9110 | 2.2980 |
| 2026-08-14 | 1.9040 | 2.2910 |
| 2026-08-13 | 1.9030 | 2.2900 |
| 2026-08-12 | 1.9040 | 2.2910 |
| 2026-08-11 | 1.9010 | 2.2880 |
| 2026-08-10 | 1.9050 | 2.2920 |
| 2026-08-07 | 1.9030 | 2.2900 |
| 产品名称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号