| 产品名称 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3477 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0845 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3477 | 2.0845 |
| 2026-06-26 | 1.3463 | 2.0831 |
| 2026-06-25 | 1.3465 | 2.0833 |
| 2026-06-24 | 1.3461 | 2.0829 |
| 2026-06-23 | 1.3450 | 2.0818 |
| 2026-06-22 | 1.3458 | 2.0826 |
| 2026-06-18 | 1.3462 | 2.0830 |
| 2026-06-17 | 1.3462 | 2.0830 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485007 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号