| 产品名称 | 工银添利债券B | 产品代码 | 485007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3622 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0606 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.3622 | 2.0606 |
| 2026-01-13 | 1.3612 | 2.0596 |
| 2026-01-12 | 1.3621 | 2.0605 |
| 2026-01-09 | 1.3603 | 2.0587 |
| 2026-01-08 | 1.3588 | 2.0572 |
| 2026-01-07 | 1.3576 | 2.0560 |
| 2026-01-06 | 1.3577 | 2.0561 |
| 2026-01-05 | 1.3571 | 2.0555 |
| 产品名称 | 工银添利债券B | 产品代码 | 485007 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
