| 产品名称 | 工银添利债券B | 产品代码 | 485007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3350 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0334 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.3350 | 2.0334 |
| 2025-06-13 | 1.3349 | 2.0333 |
| 2025-06-12 | 1.3358 | 2.0342 |
| 2025-06-11 | 1.3359 | 2.0343 |
| 2025-06-10 | 1.3351 | 2.0335 |
| 2025-06-09 | 1.3357 | 2.0341 |
| 2025-06-06 | 1.3348 | 2.0332 |
| 2025-06-05 | 1.3340 | 2.0324 |
| 产品名称 | 工银添利债券B | 产品代码 | 485007 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
