| 产品名称 | 工银添利债券B | 产品代码 | 485007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3461 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0445 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.3461 | 2.0445 |
| 2025-09-17 | 1.3483 | 2.0467 |
| 2025-09-16 | 1.3468 | 2.0452 |
| 2025-09-15 | 1.3466 | 2.0450 |
| 2025-09-12 | 1.3476 | 2.0460 |
| 2025-09-11 | 1.3468 | 2.0452 |
| 2025-09-10 | 1.3452 | 2.0436 |
| 2025-09-09 | 1.3472 | 2.0456 |
| 产品名称 | 工银添利债券B | 产品代码 | 485007 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
