| 产品名称 | 工银添利债券B | 产品代码 | 485007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3411 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0395 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.3411 | 2.0395 |
| 2025-07-30 | 1.3419 | 2.0403 |
| 2025-07-29 | 1.3413 | 2.0397 |
| 2025-07-28 | 1.3423 | 2.0407 |
| 2025-07-25 | 1.3433 | 2.0417 |
| 2025-07-24 | 1.3438 | 2.0422 |
| 2025-07-23 | 1.3434 | 2.0418 |
| 2025-07-22 | 1.3444 | 2.0428 |
| 产品名称 | 工银添利债券B | 产品代码 | 485007 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
