| 产品名称 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1409 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0827 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1409 | 2.0827 |
| 2026-06-26 | 1.1406 | 2.0824 |
| 2026-06-25 | 1.1425 | 2.0843 |
| 2026-06-24 | 1.1446 | 2.0864 |
| 2026-06-23 | 1.1427 | 2.0845 |
| 2026-06-22 | 1.1446 | 2.0864 |
| 2026-06-18 | 1.1445 | 2.0863 |
| 2026-06-17 | 1.1450 | 2.0868 |
| 产品名称 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485005 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号