| 产品名称 | 工银增强收益债券B | 产品代码 | 485005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1558 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0778 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1558 | 2.0778 |
| 2026-01-13 | 1.1562 | 2.0782 |
| 2026-01-12 | 1.1576 | 2.0796 |
| 2026-01-09 | 1.1539 | 2.0759 |
| 2026-01-08 | 1.1527 | 2.0747 |
| 2026-01-07 | 1.1527 | 2.0747 |
| 2026-01-06 | 1.1532 | 2.0752 |
| 2026-01-05 | 1.1533 | 2.0753 |
| 产品名称 | 工银增强收益债券B | 产品代码 | 485005 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
