| 产品名称 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485005 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1465 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0883 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1465 | 2.0883 |
| 2026-08-17 | 1.1462 | 2.0880 |
| 2026-08-14 | 1.1448 | 2.0866 |
| 2026-08-13 | 1.1445 | 2.0863 |
| 2026-08-12 | 1.1460 | 2.0878 |
| 2026-08-11 | 1.1475 | 2.0893 |
| 2026-08-10 | 1.1516 | 2.0934 |
| 2026-08-07 | 1.1499 | 2.0917 |
| 产品名称 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 产品代码 | 485005 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号