| 产品名称 | 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481017 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.5560 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.0010 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 4.5560 | 5.0010 |
| 2026-08-17 | 4.5760 | 5.0210 |
| 2026-08-14 | 4.4690 | 4.9140 |
| 2026-08-13 | 4.4620 | 4.9070 |
| 2026-08-12 | 4.5890 | 5.0340 |
| 2026-08-11 | 4.5720 | 5.0170 |
| 2026-08-10 | 4.7520 | 5.1970 |
| 2026-08-07 | 4.7230 | 5.1680 |
| 产品名称 | 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481017 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号