| 产品名称 | 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481017 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.1880 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.6330 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 4.1880 | 4.6330 |
| 2026-06-26 | 4.1320 | 4.5770 |
| 2026-06-25 | 4.1640 | 4.6090 |
| 2026-06-24 | 4.1920 | 4.6370 |
| 2026-06-23 | 4.2200 | 4.6650 |
| 2026-06-22 | 4.4330 | 4.8780 |
| 2026-06-18 | 4.3170 | 4.7620 |
| 2026-06-17 | 4.3590 | 4.8040 |
| 产品名称 | 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481017 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号