| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.9380 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.9380 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-16 | 2.9380 | 2.9380 |
| 2025-06-13 | 2.9250 | 2.9250 |
| 2025-06-12 | 2.9180 | 2.9180 |
| 2025-06-11 | 2.9540 | 2.9540 |
| 2025-06-10 | 2.9580 | 2.9580 |
| 2025-06-09 | 3.0270 | 3.0270 |
| 2025-06-06 | 3.0160 | 3.0160 |
| 2025-06-05 | 3.0220 | 3.0220 |
| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
