| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 5.5090 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 5.5090 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 5.5090 | 5.5090 |
| 2026-01-13 | 5.4120 | 5.4120 |
| 2026-01-12 | 5.5710 | 5.5710 |
| 2026-01-09 | 5.5900 | 5.5900 |
| 2026-01-08 | 5.6050 | 5.6050 |
| 2026-01-07 | 5.5650 | 5.5650 |
| 2026-01-06 | 5.2700 | 5.2700 |
| 2026-01-05 | 5.1550 | 5.1550 |
| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
