| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.2980 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.2980 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 3.2980 | 3.2980 |
| 2025-07-30 | 3.3560 | 3.3560 |
| 2025-07-29 | 3.3830 | 3.3830 |
| 2025-07-28 | 3.3160 | 3.3160 |
| 2025-07-25 | 3.3080 | 3.3080 |
| 2025-07-24 | 3.2760 | 3.2760 |
| 2025-07-23 | 3.2290 | 3.2290 |
| 2025-07-22 | 3.1440 | 3.1440 |
| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
