| 产品名称 | 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481015 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 10.0940 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 10.0940 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 10.0940 | 10.0940 |
| 2026-08-17 | 9.9560 | 9.9560 |
| 2026-08-14 | 9.4290 | 9.4290 |
| 2026-08-13 | 9.5010 | 9.5010 |
| 2026-08-12 | 9.6630 | 9.6630 |
| 2026-08-11 | 9.4390 | 9.4390 |
| 2026-08-10 | 9.6870 | 9.6870 |
| 2026-08-07 | 9.4660 | 9.4660 |
| 产品名称 | 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481015 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号