| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 5.4100 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 5.4100 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 5.4100 | 5.4100 |
| 2026-03-24 | 5.2430 | 5.2430 |
| 2026-03-23 | 5.1290 | 5.1290 |
| 2026-03-20 | 5.3740 | 5.3740 |
| 2026-03-19 | 5.2810 | 5.2810 |
| 2026-03-18 | 5.4090 | 5.4090 |
| 2026-03-17 | 5.3020 | 5.3020 |
| 2026-03-16 | 5.4950 | 5.4950 |
| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
