| 产品名称 | 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481015 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 11.5510 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 11.5510 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 11.5510 | 11.5510 |
| 2026-06-26 | 10.7940 | 10.7940 |
| 2026-06-25 | 10.5710 | 10.5710 |
| 2026-06-24 | 10.2660 | 10.2660 |
| 2026-06-23 | 9.5620 | 9.5620 |
| 2026-06-22 | 9.5250 | 9.5250 |
| 2026-06-18 | 9.4060 | 9.4060 |
| 2026-06-17 | 9.1260 | 9.1260 |
| 产品名称 | 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481015 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号