| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.1100 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.1100 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 4.1100 | 4.1100 |
| 2025-09-17 | 4.0020 | 4.0020 |
| 2025-09-16 | 3.8800 | 3.8800 |
| 2025-09-15 | 3.8260 | 3.8260 |
| 2025-09-12 | 3.7880 | 3.7880 |
| 2025-09-11 | 3.8100 | 3.8100 |
| 2025-09-10 | 3.6570 | 3.6570 |
| 2025-09-09 | 3.6300 | 3.6300 |
| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
