| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 7.2470 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 7.2470 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 7.2470 | 7.2470 |
| 2026-05-11 | 7.0060 | 7.0060 |
| 2026-05-08 | 6.6620 | 6.6620 |
| 2026-05-07 | 6.8440 | 6.8440 |
| 2026-05-06 | 6.6230 | 6.6230 |
| 2026-04-30 | 6.5490 | 6.5490 |
| 2026-04-29 | 6.2470 | 6.2470 |
| 2026-04-28 | 6.2160 | 6.2160 |
| 产品名称 | 工银主题策略混合A | 产品代码 | 481015 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号