| 产品名称 | 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481013 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.1380 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4870 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.1380 | 2.4870 |
| 2026-06-26 | 2.1000 | 2.4490 |
| 2026-06-25 | 2.1030 | 2.4520 |
| 2026-06-24 | 2.1000 | 2.4490 |
| 2026-06-23 | 2.1540 | 2.5030 |
| 2026-06-22 | 2.1800 | 2.5290 |
| 2026-06-18 | 2.2120 | 2.5610 |
| 2026-06-17 | 2.2810 | 2.6300 |
| 产品名称 | 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481013 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号