| 产品名称 | 工银深证红利ETF联接A | 产品代码 | 481012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0194 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8337 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0194 | 1.8337 |
| 2025-06-13 | 1.0236 | 1.8379 |
| 2025-06-12 | 1.0343 | 1.8486 |
| 2025-06-11 | 1.0339 | 1.8482 |
| 2025-06-10 | 1.0276 | 1.8419 |
| 2025-06-09 | 1.0324 | 1.8467 |
| 2025-06-06 | 1.0283 | 1.8426 |
| 2025-06-05 | 1.0255 | 1.8398 |
| 产品名称 | 工银深证红利ETF联接A | 产品代码 | 481012 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
