| 产品名称 | 工银深证红利ETF联接A | 产品代码 | 481012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1487 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9630 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1487 | 1.9630 |
| 2026-05-11 | 1.1600 | 1.9743 |
| 2026-05-08 | 1.1524 | 1.9667 |
| 2026-05-07 | 1.1618 | 1.9761 |
| 2026-05-06 | 1.1648 | 1.9791 |
| 2026-04-30 | 1.1583 | 1.9726 |
| 2026-04-29 | 1.1637 | 1.9780 |
| 2026-04-28 | 1.1487 | 1.9630 |
| 产品名称 | 工银深证红利ETF联接A | 产品代码 | 481012 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号