| 产品名称 | 工银深证红利ETF联接A | 产品代码 | 481012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1130 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9273 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.1130 | 1.9273 |
| 2026-03-24 | 1.1002 | 1.9145 |
| 2026-03-23 | 1.0831 | 1.8974 |
| 2026-03-20 | 1.1165 | 1.9308 |
| 2026-03-19 | 1.1245 | 1.9388 |
| 2026-03-18 | 1.1517 | 1.9660 |
| 2026-03-17 | 1.1530 | 1.9673 |
| 2026-03-16 | 1.1580 | 1.9723 |
| 产品名称 | 工银深证红利ETF联接A | 产品代码 | 481012 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
