| 产品名称 | 工银深证红利ETF联接A | 产品代码 | 481012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1065 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9208 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.1065 | 1.9208 |
| 2025-09-17 | 1.1208 | 1.9351 |
| 2025-09-16 | 1.1154 | 1.9297 |
| 2025-09-15 | 1.1207 | 1.9350 |
| 2025-09-12 | 1.1224 | 1.9367 |
| 2025-09-11 | 1.1306 | 1.9449 |
| 2025-09-10 | 1.1224 | 1.9367 |
| 2025-09-09 | 1.1287 | 1.9430 |
| 产品名称 | 工银深证红利ETF联接A | 产品代码 | 481012 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
