| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 481012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0754 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8897 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0754 | 1.8897 |
| 2026-08-17 | 1.0756 | 1.8899 |
| 2026-08-14 | 1.0675 | 1.8818 |
| 2026-08-13 | 1.0726 | 1.8869 |
| 2026-08-12 | 1.0850 | 1.8993 |
| 2026-08-11 | 1.0821 | 1.8964 |
| 2026-08-10 | 1.0932 | 1.9075 |
| 2026-08-07 | 1.0757 | 1.8900 |
| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 481012 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号