| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 481012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0339 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8482 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0339 | 1.8482 |
| 2026-06-26 | 1.0248 | 1.8391 |
| 2026-06-25 | 1.0449 | 1.8592 |
| 2026-06-24 | 1.0410 | 1.8553 |
| 2026-06-23 | 1.0397 | 1.8540 |
| 2026-06-22 | 1.0713 | 1.8856 |
| 2026-06-18 | 1.0527 | 1.8670 |
| 2026-06-17 | 1.0625 | 1.8768 |
| 产品名称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 481012 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号