| 产品名称 | 工银深证红利ETF联接A | 产品代码 | 481012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1669 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9812 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1669 | 1.9812 |
| 2026-01-13 | 1.1672 | 1.9815 |
| 2026-01-12 | 1.1734 | 1.9877 |
| 2026-01-09 | 1.1640 | 1.9783 |
| 2026-01-08 | 1.1515 | 1.9658 |
| 2026-01-07 | 1.1581 | 1.9724 |
| 2026-01-06 | 1.1630 | 1.9773 |
| 2026-01-05 | 1.1469 | 1.9612 |
| 产品名称 | 工银深证红利ETF联接A | 产品代码 | 481012 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
