| 产品名称 | 工银深证红利ETF联接A | 产品代码 | 481012 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1118 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9261 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.1118 | 1.9261 |
| 2025-11-03 | 1.1225 | 1.9368 |
| 2025-10-31 | 1.1227 | 1.9370 |
| 2025-10-30 | 1.1220 | 1.9363 |
| 2025-10-29 | 1.1236 | 1.9379 |
| 2025-10-28 | 1.1149 | 1.9292 |
| 2025-10-27 | 1.1276 | 1.9419 |
| 2025-10-24 | 1.1243 | 1.9386 |
| 产品名称 | 工银深证红利ETF联接A | 产品代码 | 481012 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
