| 产品名称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 产品代码 | 481009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1846 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1204 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1846 | 2.1204 |
| 2026-06-26 | 1.1700 | 2.1058 |
| 2026-06-25 | 1.2027 | 2.1385 |
| 2026-06-24 | 1.1855 | 2.1213 |
| 2026-06-23 | 1.1794 | 2.1152 |
| 2026-06-22 | 1.2111 | 2.1469 |
| 2026-06-18 | 1.1843 | 2.1201 |
| 2026-06-17 | 1.1818 | 2.1176 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 产品代码 | 481009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号