| 产品名称 | 工银沪深300指数A | 产品代码 | 481009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0828 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0186 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.0828 | 2.0186 |
| 2026-03-24 | 1.0684 | 2.0042 |
| 2026-03-23 | 1.0552 | 1.9910 |
| 2026-03-20 | 1.0891 | 2.0249 |
| 2026-03-19 | 1.0928 | 2.0286 |
| 2026-03-18 | 1.1100 | 2.0458 |
| 2026-03-17 | 1.1052 | 2.0410 |
| 2026-03-16 | 1.1129 | 2.0487 |
| 产品名称 | 工银沪深300指数A | 产品代码 | 481009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
