| 产品名称 | 工银沪深300指数A | 产品代码 | 481009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0277 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8160 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0277 | 1.8160 |
| 2025-06-13 | 1.0253 | 1.8136 |
| 2025-06-12 | 1.0321 | 1.8204 |
| 2025-06-11 | 1.0314 | 1.8197 |
| 2025-06-10 | 1.0234 | 1.8117 |
| 2025-06-09 | 1.0286 | 1.8169 |
| 2025-06-06 | 1.0257 | 1.8140 |
| 2025-06-05 | 1.0259 | 1.8142 |
| 产品名称 | 工银沪深300指数A | 产品代码 | 481009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
