| 产品名称 | 工银沪深300指数A | 产品代码 | 481009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1816 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1174 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1816 | 2.1174 |
| 2026-05-11 | 1.1824 | 2.1182 |
| 2026-05-08 | 1.1640 | 2.0998 |
| 2026-05-07 | 1.1706 | 2.1064 |
| 2026-05-06 | 1.1651 | 2.1009 |
| 2026-04-30 | 1.1484 | 2.0842 |
| 2026-04-29 | 1.1486 | 2.0844 |
| 2026-04-28 | 1.1369 | 2.0727 |
| 产品名称 | 工银沪深300指数A | 产品代码 | 481009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号