| 产品名称 | 工银沪深300指数A | 产品代码 | 481009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2746 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0631 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.2746 | 2.0631 |
| 2026-01-13 | 1.2793 | 2.0678 |
| 2026-01-12 | 1.2867 | 2.0752 |
| 2026-01-09 | 1.2789 | 2.0674 |
| 2026-01-08 | 1.2736 | 2.0621 |
| 2026-01-07 | 1.2831 | 2.0716 |
| 2026-01-06 | 1.2864 | 2.0749 |
| 2026-01-05 | 1.2679 | 2.0564 |
| 产品名称 | 工银沪深300指数A | 产品代码 | 481009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
