| 产品名称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 产品代码 | 481009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1528 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0887 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1528 | 2.0887 |
| 2026-08-17 | 1.1562 | 2.0921 |
| 2026-08-14 | 1.1382 | 2.0741 |
| 2026-08-13 | 1.1375 | 2.0734 |
| 2026-08-12 | 1.1434 | 2.0793 |
| 2026-08-11 | 1.1368 | 2.0727 |
| 2026-08-10 | 1.1451 | 2.0810 |
| 2026-08-07 | 1.1435 | 2.0794 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 产品代码 | 481009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号