| 产品名称 | 工银沪深300指数A | 产品代码 | 481009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1996 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9880 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.1996 | 1.9880 |
| 2025-09-17 | 1.2129 | 2.0013 |
| 2025-09-16 | 1.2057 | 1.9941 |
| 2025-09-15 | 1.2081 | 1.9965 |
| 2025-09-12 | 1.2054 | 1.9938 |
| 2025-09-11 | 1.2120 | 2.0004 |
| 2025-09-10 | 1.1861 | 1.9745 |
| 2025-09-09 | 1.1838 | 1.9722 |
| 产品名称 | 工银沪深300指数A | 产品代码 | 481009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
