| 产品名称 | 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.8587 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8040 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 0.8587 | 1.8040 |
| 2026-09-28 | 0.8578 | 1.8031 |
| 2026-09-24 | 0.8757 | 1.8210 |
| 2026-09-23 | 0.8909 | 1.8362 |
| 2026-09-22 | 0.8986 | 1.8439 |
| 2026-09-21 | 0.9001 | 1.8454 |
| 2026-09-18 | 0.9048 | 1.8501 |
| 2026-09-17 | 0.8987 | 1.8440 |
| 产品名称 | 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481006 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号