| 产品名称 | 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9543 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8996 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.9543 | 1.8996 |
| 2026-08-17 | 0.9605 | 1.9058 |
| 2026-08-14 | 0.9377 | 1.8830 |
| 2026-08-13 | 0.9363 | 1.8816 |
| 2026-08-12 | 0.9495 | 1.8948 |
| 2026-08-11 | 0.9436 | 1.8889 |
| 2026-08-10 | 0.9506 | 1.8959 |
| 2026-08-07 | 0.9448 | 1.8901 |
| 产品名称 | 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481006 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号