| 产品名称 | 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0605 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0058 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0605 | 2.0058 |
| 2026-06-26 | 1.0476 | 1.9929 |
| 2026-06-25 | 1.0566 | 2.0019 |
| 2026-06-24 | 1.0379 | 1.9832 |
| 2026-06-23 | 1.0129 | 1.9582 |
| 2026-06-22 | 1.0349 | 1.9802 |
| 2026-06-18 | 0.9890 | 1.9343 |
| 2026-06-17 | 0.9918 | 1.9371 |
| 产品名称 | 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481006 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号