| 产品名称 | 工银稳健成长混合A | 产品代码 | 481004 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1103 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9616 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-04 | 1.1103 | 1.9616 |
| 2025-08-01 | 1.0985 | 1.9498 |
| 2025-07-31 | 1.1014 | 1.9527 |
| 2025-07-30 | 1.1228 | 1.9741 |
| 2025-07-29 | 1.1243 | 1.9756 |
| 2025-07-28 | 1.1230 | 1.9743 |
| 2025-07-25 | 1.1199 | 1.9712 |
| 2025-07-24 | 1.1209 | 1.9722 |
| 产品名称 | 工银稳健成长混合A | 产品代码 | 481004 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
