| 产品名称 | 工银核心价值混合A | 产品代码 | 481001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.2545 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.1832 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.2545 | 5.1832 |
| 2025-06-13 | 0.2555 | 5.1868 |
| 2025-06-12 | 0.2573 | 5.1934 |
| 2025-06-11 | 0.2564 | 5.1901 |
| 2025-06-10 | 0.2554 | 5.1865 |
| 2025-06-09 | 0.2566 | 5.1908 |
| 2025-06-06 | 0.2566 | 5.1908 |
| 2025-06-05 | 0.2568 | 5.1915 |
| 产品名称 | 工银核心价值混合A | 产品代码 | 481001 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
