| 产品名称 | 工银核心价值混合A | 产品代码 | 481001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.3316 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.4631 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0.3316 | 5.4631 |
| 2025-09-17 | 0.3315 | 5.4627 |
| 2025-09-16 | 0.3258 | 5.4420 |
| 2025-09-15 | 0.3229 | 5.4315 |
| 2025-09-12 | 0.3219 | 5.4279 |
| 2025-09-11 | 0.3237 | 5.4344 |
| 2025-09-10 | 0.3102 | 5.3854 |
| 2025-09-09 | 0.3070 | 5.3738 |
| 产品名称 | 工银核心价值混合A | 产品代码 | 481001 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
