| 产品名称 | 工银核心价值混合A | 产品代码 | 481001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.3348 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.4747 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 0.3348 | 5.4747 |
| 2025-11-03 | 0.3404 | 5.4951 |
| 2025-10-31 | 0.3393 | 5.4911 |
| 2025-10-30 | 0.3483 | 5.5237 |
| 2025-10-29 | 0.3577 | 5.5579 |
| 2025-10-28 | 0.3515 | 5.5354 |
| 2025-10-27 | 0.3539 | 5.5441 |
| 2025-10-24 | 0.3443 | 5.5092 |
| 产品名称 | 工银核心价值混合A | 产品代码 | 481001 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
