| 产品名称 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.6320 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 6.5537 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.6320 | 6.5537 |
| 2026-06-26 | 0.6243 | 6.5258 |
| 2026-06-25 | 0.6377 | 6.5744 |
| 2026-06-24 | 0.6106 | 6.4760 |
| 2026-06-23 | 0.5953 | 6.4205 |
| 2026-06-22 | 0.6133 | 6.4858 |
| 2026-06-18 | 0.5945 | 6.4176 |
| 2026-06-17 | 0.5775 | 6.3558 |
| 产品名称 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481001 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号