| 产品名称 | 工银核心价值混合A | 产品代码 | 481001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.2639 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.2173 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-04 | 0.2639 | 5.2173 |
| 2025-08-01 | 0.2633 | 5.2151 |
| 2025-07-31 | 0.2641 | 5.2180 |
| 2025-07-30 | 0.2683 | 5.2333 |
| 2025-07-29 | 0.2692 | 5.2366 |
| 2025-07-28 | 0.2674 | 5.2300 |
| 2025-07-25 | 0.2668 | 5.2278 |
| 2025-07-24 | 0.2676 | 5.2308 |
| 产品名称 | 工银核心价值混合A | 产品代码 | 481001 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
