| 产品名称 | 工银核心价值混合A | 产品代码 | 481001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.3793 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.6363 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.3793 | 5.6363 |
| 2026-01-14 | 0.3694 | 5.6003 |
| 2026-01-13 | 0.3683 | 5.5963 |
| 2026-01-12 | 0.3732 | 5.6141 |
| 2026-01-09 | 0.3739 | 5.6167 |
| 2026-01-08 | 0.3716 | 5.6083 |
| 2026-01-07 | 0.3729 | 5.6130 |
| 2026-01-06 | 0.3666 | 5.5902 |
| 产品名称 | 工银核心价值混合A | 产品代码 | 481001 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
