| 产品名称 | 工银核心价值混合A | 产品代码 | 481001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.4897 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 6.0371 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.4897 | 6.0371 |
| 2026-05-11 | 0.4799 | 6.0015 |
| 2026-05-08 | 0.4627 | 5.9391 |
| 2026-05-07 | 0.4693 | 5.9630 |
| 2026-05-06 | 0.4573 | 5.9195 |
| 2026-04-30 | 0.4481 | 5.8861 |
| 2026-04-29 | 0.4402 | 5.8574 |
| 2026-04-28 | 0.4330 | 5.8312 |
| 产品名称 | 工银核心价值混合A | 产品代码 | 481001 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号