| 产品名称 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.5209 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 6.1504 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.5209 | 6.1504 |
| 2026-08-17 | 0.5230 | 6.1580 |
| 2026-08-14 | 0.5051 | 6.0930 |
| 2026-08-13 | 0.4975 | 6.0654 |
| 2026-08-12 | 0.5004 | 6.0759 |
| 2026-08-11 | 0.4913 | 6.0429 |
| 2026-08-10 | 0.4943 | 6.0538 |
| 2026-08-07 | 0.4960 | 6.0600 |
| 产品名称 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481001 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号