| 产品名称 | 工银核心价值混合A | 产品代码 | 481001 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.3761 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.6247 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 0.3761 | 5.6247 |
| 2026-03-24 | 0.3684 | 5.5967 |
| 2026-03-23 | 0.3643 | 5.5818 |
| 2026-03-20 | 0.3773 | 5.6290 |
| 2026-03-19 | 0.3700 | 5.6025 |
| 2026-03-18 | 0.3749 | 5.6203 |
| 2026-03-17 | 0.3664 | 5.5894 |
| 2026-03-16 | 0.3781 | 5.6319 |
| 产品名称 | 工银核心价值混合A | 产品代码 | 481001 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
