| 产品名称 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 产品代码 | 470888 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2490 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3990 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1.2490 | 1.3990 |
| 2026-08-14 | 1.2460 | 1.3960 |
| 2026-08-13 | 1.2700 | 1.4200 |
| 2026-08-12 | 1.2620 | 1.4120 |
| 2026-08-11 | 1.2740 | 1.4240 |
| 2026-08-10 | 1.2730 | 1.4230 |
| 2026-08-07 | 1.2580 | 1.4080 |
| 2026-08-06 | 1.1970 | 1.3470 |
| 产品名称 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 产品代码 | 470888 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号