| 产品名称 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 产品代码 | 470888 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.0530 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.2030 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0530 | 1.2030 |
| 2026-06-25 | 1.0730 | 1.2230 |
| 2026-06-24 | 1.0900 | 1.2400 |
| 2026-06-23 | 1.0800 | 1.2300 |
| 2026-06-22 | 1.0710 | 1.2210 |
| 2026-06-18 | 1.0820 | 1.2320 |
| 2026-06-17 | 1.0720 | 1.2220 |
| 2026-06-16 | 1.0790 | 1.2290 |
| 产品名称 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 产品代码 | 470888 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号