| 产品名称 | 汇添富增强收益债券C | 产品代码 | 470078 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1120 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7850 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.1120 | 1.7850 |
| 2025-11-03 | 1.1129 | 1.7859 |
| 2025-10-31 | 1.1121 | 1.7851 |
| 2025-10-30 | 1.1115 | 1.7845 |
| 2025-10-29 | 1.1119 | 1.7849 |
| 2025-10-28 | 1.1098 | 1.7828 |
| 2025-10-27 | 1.1094 | 1.7824 |
| 2025-10-24 | 1.1079 | 1.7809 |
| 产品名称 | 汇添富增强收益债券C | 产品代码 | 470078 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
