| 产品名称 | 汇添富深证300ETF联接A | 产品代码 | 470068 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.0368 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0368 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.0368 | 2.0368 |
| 2026-08-17 | 2.0474 | 2.0474 |
| 2026-08-14 | 2.0021 | 2.0021 |
| 2026-08-13 | 1.9933 | 1.9933 |
| 2026-08-12 | 2.0080 | 2.0080 |
| 2026-08-11 | 1.9874 | 1.9874 |
| 2026-08-10 | 1.9945 | 1.9945 |
| 2026-08-07 | 1.9957 | 1.9957 |
| 产品名称 | 汇添富深证300ETF联接A | 产品代码 | 470068 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号