| 产品名称 | 汇添富深证300ETF联接A | 产品代码 | 470068 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5498 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5498 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-04 | 1.5498 | 1.5498 |
| 2025-08-01 | 1.5454 | 1.5454 |
| 2025-07-31 | 1.5485 | 1.5485 |
| 2025-07-30 | 1.5761 | 1.5761 |
| 2025-07-29 | 1.5881 | 1.5881 |
| 2025-07-28 | 1.5772 | 1.5772 |
| 2025-07-25 | 1.5703 | 1.5703 |
| 2025-07-24 | 1.5743 | 1.5743 |
| 产品名称 | 汇添富深证300ETF联接A | 产品代码 | 470068 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
