| 产品名称 | 汇添富深证300ETF联接A | 产品代码 | 470068 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.1697 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1697 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.1697 | 2.1697 |
| 2026-05-11 | 2.1763 | 2.1763 |
| 2026-05-08 | 2.1316 | 2.1316 |
| 2026-05-07 | 2.1423 | 2.1423 |
| 2026-05-06 | 2.1220 | 2.1220 |
| 2026-04-30 | 2.0790 | 2.0790 |
| 2026-04-29 | 2.0821 | 2.0821 |
| 2026-04-28 | 2.0447 | 2.0447 |
| 产品名称 | 汇添富深证300ETF联接A | 产品代码 | 470068 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号