| 产品名称 | 汇添富深证300ETF联接A | 产品代码 | 470068 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8357 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8357 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.8357 | 1.8357 |
| 2025-09-17 | 1.8540 | 1.8540 |
| 2025-09-16 | 1.8337 | 1.8337 |
| 2025-09-15 | 1.8290 | 1.8290 |
| 2025-09-12 | 1.8159 | 1.8159 |
| 2025-09-11 | 1.8256 | 1.8256 |
| 2025-09-10 | 1.7670 | 1.7670 |
| 2025-09-09 | 1.7604 | 1.7604 |
| 产品名称 | 汇添富深证300ETF联接A | 产品代码 | 470068 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
