| 产品名称 | 汇添富深证300ETF联接A | 产品代码 | 470068 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4288 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4288 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.4288 | 1.4288 |
| 2025-06-13 | 1.4245 | 1.4245 |
| 2025-06-12 | 1.4383 | 1.4383 |
| 2025-06-11 | 1.4375 | 1.4375 |
| 2025-06-10 | 1.4253 | 1.4253 |
| 2025-06-09 | 1.4365 | 1.4365 |
| 2025-06-06 | 1.4285 | 1.4285 |
| 2025-06-05 | 1.4303 | 1.4303 |
| 产品名称 | 汇添富深证300ETF联接A | 产品代码 | 470068 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
