| 产品名称 | 汇添富可转换债券C | 产品代码 | 470059 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.1982 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4798 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.1982 | 2.4798 |
| 2026-08-17 | 2.2021 | 2.4837 |
| 2026-08-14 | 2.1727 | 2.4543 |
| 2026-08-13 | 2.1723 | 2.4539 |
| 2026-08-12 | 2.1899 | 2.4715 |
| 2026-08-11 | 2.1894 | 2.4710 |
| 2026-08-10 | 2.2031 | 2.4847 |
| 2026-08-07 | 2.2059 | 2.4875 |
| 产品名称 | 汇添富可转换债券C | 产品代码 | 470059 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号