| 产品名称 | 汇添富可转换债券C | 产品代码 | 470059 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2903 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5719 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.2903 | 2.5719 |
| 2026-01-14 | 2.2777 | 2.5593 |
| 2026-01-13 | 2.2795 | 2.5611 |
| 2026-01-12 | 2.2970 | 2.5786 |
| 2026-01-09 | 2.2821 | 2.5637 |
| 2026-01-08 | 2.2661 | 2.5477 |
| 2026-01-07 | 2.2685 | 2.5501 |
| 2026-01-06 | 2.2676 | 2.5492 |
| 产品名称 | 汇添富可转换债券C | 产品代码 | 470059 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
