| 产品名称 | 汇添富可转换债券C | 产品代码 | 470059 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2277 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5093 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.2277 | 2.5093 |
| 2026-06-26 | 2.2248 | 2.5064 |
| 2026-06-25 | 2.2532 | 2.5348 |
| 2026-06-24 | 2.2610 | 2.5426 |
| 2026-06-23 | 2.2534 | 2.5350 |
| 2026-06-22 | 2.2737 | 2.5553 |
| 2026-06-18 | 2.2678 | 2.5494 |
| 2026-06-17 | 2.2764 | 2.5580 |
| 产品名称 | 汇添富可转换债券C | 产品代码 | 470059 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号