| 产品名称 | 汇添富可转换债券C | 产品代码 | 470059 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.3040 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5856 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.3040 | 2.5856 |
| 2026-05-11 | 2.3189 | 2.6005 |
| 2026-05-08 | 2.3090 | 2.5906 |
| 2026-05-07 | 2.3052 | 2.5868 |
| 2026-05-06 | 2.2961 | 2.5777 |
| 2026-04-30 | 2.2701 | 2.5517 |
| 2026-04-29 | 2.2845 | 2.5661 |
| 2026-04-28 | 2.2648 | 2.5464 |
| 产品名称 | 汇添富可转换债券C | 产品代码 | 470059 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号