| 产品名称 | 汇添富可转换债券C | 产品代码 | 470059 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.1233 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4049 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 2.1233 | 2.4049 |
| 2025-11-03 | 2.1451 | 2.4267 |
| 2025-10-31 | 2.1393 | 2.4209 |
| 2025-10-30 | 2.1498 | 2.4314 |
| 2025-10-29 | 2.1595 | 2.4411 |
| 2025-10-28 | 2.1230 | 2.4046 |
| 2025-10-27 | 2.1280 | 2.4096 |
| 2025-10-24 | 2.1108 | 2.3924 |
| 产品名称 | 汇添富可转换债券C | 产品代码 | 470059 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
