| 产品名称 | 汇添富可转换债券A | 产品代码 | 470058 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.3457 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6273 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.3457 | 2.6273 |
| 2026-08-17 | 2.3497 | 2.6313 |
| 2026-08-14 | 2.3183 | 2.5999 |
| 2026-08-13 | 2.3179 | 2.5995 |
| 2026-08-12 | 2.3367 | 2.6183 |
| 2026-08-11 | 2.3361 | 2.6177 |
| 2026-08-10 | 2.3507 | 2.6323 |
| 2026-08-07 | 2.3536 | 2.6352 |
| 产品名称 | 汇添富可转换债券A | 产品代码 | 470058 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号