| 产品名称 | 汇添富可转换债券A | 产品代码 | 470058 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.4382 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7198 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.4382 | 2.7198 |
| 2026-01-14 | 2.4247 | 2.7063 |
| 2026-01-13 | 2.4267 | 2.7083 |
| 2026-01-12 | 2.4452 | 2.7268 |
| 2026-01-09 | 2.4293 | 2.7109 |
| 2026-01-08 | 2.4122 | 2.6938 |
| 2026-01-07 | 2.4148 | 2.6964 |
| 2026-01-06 | 2.4137 | 2.6953 |
| 产品名称 | 汇添富可转换债券A | 产品代码 | 470058 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
