| 产品名称 | 汇添富可转换债券A | 产品代码 | 470058 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.3759 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6575 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.3759 | 2.6575 |
| 2026-06-26 | 2.3727 | 2.6543 |
| 2026-06-25 | 2.4029 | 2.6845 |
| 2026-06-24 | 2.4112 | 2.6928 |
| 2026-06-23 | 2.4030 | 2.6846 |
| 2026-06-22 | 2.4246 | 2.7062 |
| 2026-06-18 | 2.4183 | 2.6999 |
| 2026-06-17 | 2.4275 | 2.7091 |
| 产品名称 | 汇添富可转换债券A | 产品代码 | 470058 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号