| 产品名称 | 汇添富可转换债券A | 产品代码 | 470058 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.4559 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7375 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.4559 | 2.7375 |
| 2026-05-11 | 2.4718 | 2.7534 |
| 2026-05-08 | 2.4611 | 2.7427 |
| 2026-05-07 | 2.4571 | 2.7387 |
| 2026-05-06 | 2.4474 | 2.7290 |
| 2026-04-30 | 2.4195 | 2.7011 |
| 2026-04-29 | 2.4348 | 2.7164 |
| 2026-04-28 | 2.4138 | 2.6954 |
| 产品名称 | 汇添富可转换债券A | 产品代码 | 470058 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号