| 产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3100 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3100 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.3100 | 1.3100 |
| 2025-06-13 | 1.3110 | 1.3110 |
| 2025-06-12 | 1.3240 | 1.3240 |
| 2025-06-11 | 1.3220 | 1.3220 |
| 2025-06-10 | 1.3150 | 1.3150 |
| 2025-06-09 | 1.3170 | 1.3170 |
| 2025-06-06 | 1.3160 | 1.3160 |
| 2025-06-05 | 1.3250 | 1.3250 |
| 产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
