| 产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2260 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2260 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.2260 | 2.2260 |
| 2026-08-17 | 2.2430 | 2.2430 |
| 2026-08-14 | 2.1640 | 2.1640 |
| 2026-08-13 | 2.1410 | 2.1410 |
| 2026-08-12 | 2.1700 | 2.1700 |
| 2026-08-11 | 2.1430 | 2.1430 |
| 2026-08-10 | 2.1620 | 2.1620 |
| 2026-08-07 | 2.1830 | 2.1830 |
| 产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号