| 产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.5690 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5690 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.5690 | 2.5690 |
| 2026-06-26 | 2.5740 | 2.5740 |
| 2026-06-25 | 2.6420 | 2.6420 |
| 2026-06-24 | 2.5470 | 2.5470 |
| 2026-06-23 | 2.4710 | 2.4710 |
| 2026-06-22 | 2.5550 | 2.5550 |
| 2026-06-18 | 2.5410 | 2.5410 |
| 2026-06-17 | 2.4900 | 2.4900 |
| 产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号