| 产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7850 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7850 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.7850 | 1.7850 |
| 2025-11-03 | 1.8190 | 1.8190 |
| 2025-10-31 | 1.8180 | 1.8180 |
| 2025-10-30 | 1.8680 | 1.8680 |
| 2025-10-29 | 1.9050 | 1.9050 |
| 2025-10-28 | 1.8500 | 1.8500 |
| 2025-10-27 | 1.8630 | 1.8630 |
| 2025-10-24 | 1.8290 | 1.8290 |
| 产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
