| 产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2890 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2890 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.2890 | 2.2890 |
| 2026-05-11 | 2.2700 | 2.2700 |
| 2026-05-08 | 2.2240 | 2.2240 |
| 2026-05-07 | 2.2390 | 2.2390 |
| 2026-05-06 | 2.2020 | 2.2020 |
| 2026-04-30 | 2.1500 | 2.1500 |
| 2026-04-29 | 2.1460 | 2.1460 |
| 2026-04-28 | 2.1170 | 2.1170 |
| 产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号