| 产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9520 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9520 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.9520 | 1.9520 |
| 2026-09-28 | 1.9500 | 1.9500 |
| 2026-09-24 | 2.0370 | 2.0370 |
| 2026-09-23 | 2.0930 | 2.0930 |
| 2026-09-22 | 2.0950 | 2.0950 |
| 2026-09-21 | 2.1050 | 2.1050 |
| 2026-09-18 | 2.0850 | 2.0850 |
| 2026-09-17 | 2.0400 | 2.0400 |
| 产品名称 | 汇添富社会责任混合A | 产品代码 | 470028 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号