| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.3049 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3919 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.3049 | 2.3919 |
| 2026-06-26 | 2.3019 | 2.3889 |
| 2026-06-25 | 2.3141 | 2.4011 |
| 2026-06-24 | 2.3122 | 2.3992 |
| 2026-06-23 | 2.3062 | 2.3932 |
| 2026-06-22 | 2.3206 | 2.4076 |
| 2026-06-18 | 2.3109 | 2.3979 |
| 2026-06-17 | 2.3106 | 2.3976 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号