| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2341 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3211 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2.2341 | 2.3211 |
| 2026-09-28 | 2.2326 | 2.3196 |
| 2026-09-24 | 2.2445 | 2.3315 |
| 2026-09-23 | 2.2551 | 2.3421 |
| 2026-09-22 | 2.2563 | 2.3433 |
| 2026-09-21 | 2.2572 | 2.3442 |
| 2026-09-18 | 2.2562 | 2.3432 |
| 2026-09-17 | 2.2495 | 2.3365 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号