| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.3141 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.4011 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.3141 | 2.4011 |
| 2026-05-11 | 2.3130 | 2.4000 |
| 2026-05-08 | 2.3037 | 2.3907 |
| 2026-05-07 | 2.3029 | 2.3899 |
| 2026-05-06 | 2.2982 | 2.3852 |
| 2026-04-30 | 2.2888 | 2.3758 |
| 2026-04-29 | 2.2944 | 2.3814 |
| 2026-04-28 | 2.2864 | 2.3734 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号