| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2914 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3784 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.2914 | 2.3784 |
| 2026-08-17 | 2.2921 | 2.3791 |
| 2026-08-14 | 2.2796 | 2.3666 |
| 2026-08-13 | 2.2784 | 2.3654 |
| 2026-08-12 | 2.2855 | 2.3725 |
| 2026-08-11 | 2.2819 | 2.3689 |
| 2026-08-10 | 2.2912 | 2.3782 |
| 2026-08-07 | 2.2885 | 2.3755 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号