| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2529 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3399 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.2529 | 2.3399 |
| 2026-01-14 | 2.2490 | 2.3360 |
| 2026-01-13 | 2.2487 | 2.3357 |
| 2026-01-12 | 2.2488 | 2.3358 |
| 2026-01-09 | 2.2515 | 2.3385 |
| 2026-01-08 | 2.2479 | 2.3349 |
| 2026-01-07 | 2.2519 | 2.3389 |
| 2026-01-06 | 2.2522 | 2.3392 |
| 产品名称 | 汇添富双利债券A | 产品代码 | 470018 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
