| 产品名称 | 汇添富多元收益债券C | 产品代码 | 470011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3430 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0384 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.3430 | 2.0384 |
| 2026-01-14 | 1.3440 | 2.0394 |
| 2026-01-13 | 1.3401 | 2.0355 |
| 2026-01-12 | 1.3452 | 2.0406 |
| 2026-01-09 | 1.3432 | 2.0386 |
| 2026-01-08 | 1.3417 | 2.0371 |
| 2026-01-07 | 1.3450 | 2.0404 |
| 2026-01-06 | 1.3426 | 2.0380 |
| 产品名称 | 汇添富多元收益债券C | 产品代码 | 470011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
