| 产品名称 | 汇添富多元收益债券C | 产品代码 | 470011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5544 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2498 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.5544 | 2.2498 |
| 2026-06-26 | 1.5500 | 2.2454 |
| 2026-06-25 | 1.5520 | 2.2474 |
| 2026-06-24 | 1.5441 | 2.2395 |
| 2026-06-23 | 1.5339 | 2.2293 |
| 2026-06-22 | 1.5430 | 2.2384 |
| 2026-06-18 | 1.5406 | 2.2360 |
| 2026-06-17 | 1.5320 | 2.2274 |
| 产品名称 | 汇添富多元收益债券C | 产品代码 | 470011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号