| 产品名称 | 汇添富多元收益债券C | 产品代码 | 470011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3562 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0140 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.3562 | 2.0140 |
| 2025-11-03 | 1.3597 | 2.0175 |
| 2025-10-31 | 1.3572 | 2.0150 |
| 2025-10-30 | 1.3651 | 2.0229 |
| 2025-10-29 | 1.3701 | 2.0279 |
| 2025-10-28 | 1.3635 | 2.0213 |
| 2025-10-27 | 1.3650 | 2.0228 |
| 2025-10-24 | 1.3582 | 2.0160 |
| 产品名称 | 汇添富多元收益债券C | 产品代码 | 470011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
