| 产品名称 | 汇添富多元收益债券C | 产品代码 | 470011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4359 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1313 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.4359 | 2.1313 |
| 2026-05-11 | 1.4310 | 2.1264 |
| 2026-05-08 | 1.4168 | 2.1122 |
| 2026-05-07 | 1.4160 | 2.1114 |
| 2026-05-06 | 1.4052 | 2.1006 |
| 2026-04-30 | 1.3992 | 2.0946 |
| 2026-04-29 | 1.3981 | 2.0935 |
| 2026-04-28 | 1.3973 | 2.0927 |
| 产品名称 | 汇添富多元收益债券C | 产品代码 | 470011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号