| 产品名称 | 汇添富多元收益债券C | 产品代码 | 470011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4939 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1893 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.4939 | 2.1893 |
| 2026-08-17 | 1.4960 | 2.1914 |
| 2026-08-14 | 1.4828 | 2.1782 |
| 2026-08-13 | 1.4799 | 2.1753 |
| 2026-08-12 | 1.4808 | 2.1762 |
| 2026-08-11 | 1.4774 | 2.1728 |
| 2026-08-10 | 1.4822 | 2.1776 |
| 2026-08-07 | 1.4808 | 2.1762 |
| 产品名称 | 汇添富多元收益债券C | 产品代码 | 470011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号