| 产品名称 | 汇添富多元收益债券A | 产品代码 | 470010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5750 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3251 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.5750 | 2.3251 |
| 2026-06-26 | 1.5705 | 2.3206 |
| 2026-06-25 | 1.5726 | 2.3227 |
| 2026-06-24 | 1.5645 | 2.3146 |
| 2026-06-23 | 1.5542 | 2.3043 |
| 2026-06-22 | 1.5634 | 2.3135 |
| 2026-06-18 | 1.5608 | 2.3109 |
| 2026-06-17 | 1.5521 | 2.3022 |
| 产品名称 | 汇添富多元收益债券A | 产品代码 | 470010 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号