| 产品名称 | 汇添富多元收益债券A | 产品代码 | 470010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5146 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2647 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.5146 | 2.2647 |
| 2026-08-17 | 1.5166 | 2.2667 |
| 2026-08-14 | 1.5033 | 2.2534 |
| 2026-08-13 | 1.5003 | 2.2504 |
| 2026-08-12 | 1.5011 | 2.2512 |
| 2026-08-11 | 1.4977 | 2.2478 |
| 2026-08-10 | 1.5026 | 2.2527 |
| 2026-08-07 | 1.5010 | 2.2511 |
| 产品名称 | 汇添富多元收益债券A | 产品代码 | 470010 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号