| 产品名称 | 汇添富多元收益债券A | 产品代码 | 470010 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3448 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0569 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1.3448 | 2.0569 |
| 2025-09-01 | 1.3529 | 2.0650 |
| 2025-08-29 | 1.3472 | 2.0593 |
| 2025-08-28 | 1.3423 | 2.0544 |
| 2025-08-27 | 1.3282 | 2.0403 |
| 2025-08-26 | 1.3213 | 2.0334 |
| 2025-08-25 | 1.3251 | 2.0372 |
| 2025-08-22 | 1.3107 | 2.0228 |
| 产品名称 | 汇添富多元收益债券A | 产品代码 | 470010 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
