| 产品名称 | 汇添富民营活力混合 | 产品代码 | 470009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 11.0780 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 11.3280 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 11.0780 | 11.3280 |
| 2026-06-26 | 11.0660 | 11.3160 |
| 2026-06-25 | 11.2890 | 11.5390 |
| 2026-06-24 | 11.0640 | 11.3140 |
| 2026-06-23 | 10.7680 | 11.0180 |
| 2026-06-22 | 10.9800 | 11.2300 |
| 2026-06-18 | 10.9180 | 11.1680 |
| 2026-06-17 | 10.5630 | 10.8130 |
| 产品名称 | 汇添富民营活力混合 | 产品代码 | 470009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号