| 产品名称 | 汇添富民营活力混合 | 产品代码 | 470009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 6.7760 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 7.0260 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 6.7760 | 7.0260 |
| 2025-11-03 | 6.8870 | 7.1370 |
| 2025-10-31 | 6.8610 | 7.1110 |
| 2025-10-30 | 7.0110 | 7.2610 |
| 2025-10-29 | 7.0880 | 7.3380 |
| 2025-10-28 | 6.9630 | 7.2130 |
| 2025-10-27 | 6.9950 | 7.2450 |
| 2025-10-24 | 6.8300 | 7.0800 |
| 产品名称 | 汇添富民营活力混合 | 产品代码 | 470009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
