| 产品名称 | 汇添富民营活力混合 | 产品代码 | 470009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 9.6270 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 9.8770 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 9.6270 | 9.8770 |
| 2026-08-17 | 9.6320 | 9.8820 |
| 2026-08-14 | 9.3560 | 9.6060 |
| 2026-08-13 | 9.2930 | 9.5430 |
| 2026-08-12 | 9.3560 | 9.6060 |
| 2026-08-11 | 9.2870 | 9.5370 |
| 2026-08-10 | 9.4440 | 9.6940 |
| 2026-08-07 | 9.4840 | 9.7340 |
| 产品名称 | 汇添富民营活力混合 | 产品代码 | 470009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号