| 产品名称 | 汇添富民营活力混合 | 产品代码 | 470009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 9.2850 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 9.5350 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 9.2850 | 9.5350 |
| 2026-05-11 | 9.2060 | 9.4560 |
| 2026-05-08 | 8.9200 | 9.1700 |
| 2026-05-07 | 8.9120 | 9.1620 |
| 2026-05-06 | 8.7400 | 8.9900 |
| 2026-04-30 | 8.5740 | 8.8240 |
| 2026-04-29 | 8.4970 | 8.7470 |
| 2026-04-28 | 8.3640 | 8.6140 |
| 产品名称 | 汇添富民营活力混合 | 产品代码 | 470009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号