| 产品名称 | 汇添富民营活力混合 | 产品代码 | 470009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 5.9930 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 6.2430 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 5.9930 | 6.2430 |
| 2025-09-03 | 6.3280 | 6.5780 |
| 2025-09-02 | 6.2920 | 6.5420 |
| 2025-09-01 | 6.5030 | 6.7530 |
| 2025-08-29 | 6.3520 | 6.6020 |
| 2025-08-28 | 6.2310 | 6.4810 |
| 2025-08-27 | 6.0200 | 6.2700 |
| 2025-08-26 | 6.0790 | 6.3290 |
| 产品名称 | 汇添富民营活力混合 | 产品代码 | 470009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
