| 产品名称 | 汇添富上证综合指数A | 产品代码 | 470007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2700 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7200 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2700 | 1.7200 |
| 2026-06-26 | 1.2560 | 1.7060 |
| 2026-06-25 | 1.2820 | 1.7320 |
| 2026-06-24 | 1.2800 | 1.7300 |
| 2026-06-23 | 1.2800 | 1.7300 |
| 2026-06-22 | 1.2950 | 1.7450 |
| 2026-06-18 | 1.2750 | 1.7250 |
| 2026-06-17 | 1.2770 | 1.7270 |
| 产品名称 | 汇添富上证综合指数A | 产品代码 | 470007 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号