| 产品名称 | 汇添富上证综合指数A | 产品代码 | 470007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2560 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7060 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2560 | 1.7060 |
| 2026-01-14 | 1.3170 | 1.7070 |
| 2026-01-13 | 1.3210 | 1.7110 |
| 2026-01-12 | 1.3280 | 1.7180 |
| 2026-01-09 | 1.3170 | 1.7070 |
| 2026-01-08 | 1.3070 | 1.6970 |
| 2026-01-07 | 1.3090 | 1.6990 |
| 2026-01-06 | 1.3100 | 1.7000 |
| 产品名称 | 汇添富上证综合指数A | 产品代码 | 470007 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
