| 产品名称 | 汇添富上证综合指数A | 产品代码 | 470007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3020 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7520 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3020 | 1.7520 |
| 2026-05-11 | 1.3060 | 1.7560 |
| 2026-05-08 | 1.2930 | 1.7430 |
| 2026-05-07 | 1.2930 | 1.7430 |
| 2026-05-06 | 1.2880 | 1.7380 |
| 2026-04-30 | 1.2760 | 1.7260 |
| 2026-04-29 | 1.2730 | 1.7230 |
| 2026-04-28 | 1.2660 | 1.7160 |
| 产品名称 | 汇添富上证综合指数A | 产品代码 | 470007 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号