| 产品名称 | 汇添富上证综合指数A | 产品代码 | 470007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2190 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6690 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.2190 | 1.6690 |
| 2026-03-24 | 1.2040 | 1.6540 |
| 2026-03-23 | 1.1820 | 1.6320 |
| 2026-03-20 | 1.2270 | 1.6770 |
| 2026-03-19 | 1.2430 | 1.6930 |
| 2026-03-18 | 1.2590 | 1.7090 |
| 2026-03-17 | 1.2550 | 1.7050 |
| 2026-03-16 | 1.2630 | 1.7130 |
| 产品名称 | 汇添富上证综合指数A | 产品代码 | 470007 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
