| 产品名称 | 汇添富上证综合指数A | 产品代码 | 470007 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2170 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6070 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.2170 | 1.6070 |
| 2025-09-03 | 1.2280 | 1.6180 |
| 2025-09-02 | 1.2400 | 1.6300 |
| 2025-09-01 | 1.2460 | 1.6360 |
| 2025-08-29 | 1.2410 | 1.6310 |
| 2025-08-28 | 1.2390 | 1.6290 |
| 2025-08-27 | 1.2270 | 1.6170 |
| 2025-08-26 | 1.2470 | 1.6370 |
| 产品名称 | 汇添富上证综合指数A | 产品代码 | 470007 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
