| 产品名称 | 汇添富医药保健混合 | 产品代码 | 470006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.3660 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.7450 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2.3660 | 2.7450 |
| 2026-09-28 | 2.3660 | 2.7450 |
| 2026-09-24 | 2.4040 | 2.7830 |
| 2026-09-23 | 2.5230 | 2.9020 |
| 2026-09-22 | 2.4440 | 2.8230 |
| 2026-09-21 | 2.4560 | 2.8350 |
| 2026-09-18 | 2.3650 | 2.7440 |
| 2026-09-17 | 2.3310 | 2.7100 |
| 产品名称 | 汇添富医药保健混合 | 产品代码 | 470006 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号