| 产品名称 | 汇添富医药保健混合 | 产品代码 | 470006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.5090 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.8880 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.5090 | 2.8880 |
| 2026-08-17 | 2.5240 | 2.9030 |
| 2026-08-14 | 2.4750 | 2.8540 |
| 2026-08-13 | 2.4960 | 2.8750 |
| 2026-08-12 | 2.4520 | 2.8310 |
| 2026-08-11 | 2.4590 | 2.8380 |
| 2026-08-10 | 2.4450 | 2.8240 |
| 2026-08-07 | 2.3710 | 2.7500 |
| 产品名称 | 汇添富医药保健混合 | 产品代码 | 470006 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号