| 产品名称 | 汇添富医药保健混合 | 产品代码 | 470006 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.1260 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.5050 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 2.1260 | 2.5050 |
| 2025-09-03 | 2.1900 | 2.5690 |
| 2025-09-02 | 2.1540 | 2.5330 |
| 2025-09-01 | 2.1650 | 2.5440 |
| 2025-08-29 | 2.0840 | 2.4630 |
| 2025-08-28 | 2.0270 | 2.4060 |
| 2025-08-27 | 2.0400 | 2.4190 |
| 2025-08-26 | 2.1150 | 2.4940 |
| 产品名称 | 汇添富医药保健混合 | 产品代码 | 470006 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
