| 产品名称 | 招商安泰债券B | 产品代码 | 217203 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3432 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2722 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.3432 | 2.2722 |
| 2025-09-03 | 1.3428 | 2.2718 |
| 2025-09-02 | 1.3422 | 2.2712 |
| 2025-09-01 | 1.3419 | 2.2709 |
| 2025-08-29 | 1.3415 | 2.2705 |
| 2025-08-28 | 1.3414 | 2.2704 |
| 2025-08-27 | 1.3424 | 2.2714 |
| 2025-08-26 | 1.3426 | 2.2716 |
| 产品名称 | 招商安泰债券B | 产品代码 | 217203 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
