| 产品名称 | 招商安泰债券B | 产品代码 | 217203 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4071 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3447 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.4071 | 2.3447 |
| 2026-06-26 | 1.4041 | 2.3417 |
| 2026-06-25 | 1.4062 | 2.3438 |
| 2026-06-24 | 1.4072 | 2.3448 |
| 2026-06-23 | 1.4024 | 2.3400 |
| 2026-06-22 | 1.4049 | 2.3425 |
| 2026-06-18 | 1.4050 | 2.3426 |
| 2026-06-17 | 1.4034 | 2.3410 |
| 产品名称 | 招商安泰债券B | 产品代码 | 217203 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号