| 产品名称 | 招商安泰债券B | 产品代码 | 217203 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3650 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2940 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.3650 | 2.2940 |
| 2026-03-24 | 1.3622 | 2.2912 |
| 2026-03-23 | 1.3557 | 2.2847 |
| 2026-03-20 | 1.3582 | 2.2872 |
| 2026-03-19 | 1.3592 | 2.2882 |
| 2026-03-18 | 1.3638 | 2.2928 |
| 2026-03-17 | 1.3605 | 2.2895 |
| 2026-03-16 | 1.3654 | 2.2944 |
| 产品名称 | 招商安泰债券B | 产品代码 | 217203 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
