| 产品名称 | 招商安泰债券B | 产品代码 | 217203 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3809 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3099 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.3809 | 2.3099 |
| 2026-01-14 | 1.3798 | 2.3088 |
| 2026-01-13 | 1.3792 | 2.3082 |
| 2026-01-12 | 1.3814 | 2.3104 |
| 2026-01-09 | 1.3774 | 2.3064 |
| 2026-01-08 | 1.3724 | 2.3014 |
| 2026-01-07 | 1.3693 | 2.2983 |
| 2026-01-06 | 1.3654 | 2.2944 |
| 产品名称 | 招商安泰债券B | 产品代码 | 217203 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
