| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.6683 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.6683 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 3.6683 | 3.6683 |
| 2026-06-26 | 3.5910 | 3.5910 |
| 2026-06-25 | 3.6513 | 3.6513 |
| 2026-06-24 | 3.5745 | 3.5745 |
| 2026-06-23 | 3.5400 | 3.5400 |
| 2026-06-22 | 3.5838 | 3.5838 |
| 2026-06-18 | 3.5267 | 3.5267 |
| 2026-06-17 | 3.5443 | 3.5443 |
| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号