| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.5867 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5867 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 3.5867 | 3.5867 |
| 2026-05-11 | 3.6174 | 3.6174 |
| 2026-05-08 | 3.5496 | 3.5496 |
| 2026-05-07 | 3.5542 | 3.5542 |
| 2026-05-06 | 3.5240 | 3.5240 |
| 2026-04-30 | 3.4974 | 3.4974 |
| 2026-04-29 | 3.4888 | 3.4888 |
| 2026-04-28 | 3.4651 | 3.4651 |
| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号