| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.5019 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.5019 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 3.5019 | 3.5019 |
| 2026-01-14 | 3.4960 | 3.4960 |
| 2026-01-13 | 3.5227 | 3.5227 |
| 2026-01-12 | 3.5497 | 3.5497 |
| 2026-01-09 | 3.5070 | 3.5070 |
| 2026-01-08 | 3.4986 | 3.4986 |
| 2026-01-07 | 3.5060 | 3.5060 |
| 2026-01-06 | 3.5020 | 3.5020 |
| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
