| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.2610 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.2610 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 3.2610 | 3.2610 |
| 2025-09-03 | 3.3020 | 3.3020 |
| 2025-09-02 | 3.3329 | 3.3329 |
| 2025-09-01 | 3.3257 | 3.3257 |
| 2025-08-29 | 3.3238 | 3.3238 |
| 2025-08-28 | 3.3043 | 3.3043 |
| 2025-08-27 | 3.2871 | 3.2871 |
| 2025-08-26 | 3.3442 | 3.3442 |
| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
