| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.3693 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.3693 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 3.3693 | 3.3693 |
| 2026-03-24 | 3.3324 | 3.3324 |
| 2026-03-23 | 3.2905 | 3.2905 |
| 2026-03-20 | 3.4105 | 3.4105 |
| 2026-03-19 | 3.4355 | 3.4355 |
| 2026-03-18 | 3.4708 | 3.4708 |
| 2026-03-17 | 3.4543 | 3.4543 |
| 2026-03-16 | 3.4528 | 3.4528 |
| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
