| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.4043 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.4043 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 3.4043 | 3.4043 |
| 2026-08-17 | 3.4085 | 3.4085 |
| 2026-08-14 | 3.4004 | 3.4004 |
| 2026-08-13 | 3.4127 | 3.4127 |
| 2026-08-12 | 3.4230 | 3.4230 |
| 2026-08-11 | 3.4294 | 3.4294 |
| 2026-08-10 | 3.4418 | 3.4418 |
| 2026-08-07 | 3.4346 | 3.4346 |
| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号