| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.2921 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.2921 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 3.2921 | 3.2921 |
| 2026-09-28 | 3.2805 | 3.2805 |
| 2026-09-24 | 3.3234 | 3.3234 |
| 2026-09-23 | 3.3539 | 3.3539 |
| 2026-09-22 | 3.3705 | 3.3705 |
| 2026-09-21 | 3.3519 | 3.3519 |
| 2026-09-18 | 3.3369 | 3.3369 |
| 2026-09-17 | 3.3205 | 3.3205 |
| 产品名称 | 招商央视50指数 | 产品代码 | 217027 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号