| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1630 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9265 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.1630 | 1.9265 |
| 2026-03-24 | 1.1594 | 1.9229 |
| 2026-03-23 | 1.1545 | 1.9180 |
| 2026-03-20 | 1.1635 | 1.9270 |
| 2026-03-19 | 1.1652 | 1.9287 |
| 2026-03-18 | 1.1695 | 1.9330 |
| 2026-03-17 | 1.1693 | 1.9328 |
| 2026-03-16 | 1.1702 | 1.9337 |
| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
