| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1526 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9161 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1526 | 1.9161 |
| 2026-06-26 | 1.1491 | 1.9126 |
| 2026-06-25 | 1.1550 | 1.9185 |
| 2026-06-24 | 1.1541 | 1.9176 |
| 2026-06-23 | 1.1554 | 1.9189 |
| 2026-06-22 | 1.1583 | 1.9218 |
| 2026-06-18 | 1.1541 | 1.9176 |
| 2026-06-17 | 1.1569 | 1.9204 |
| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号