| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1707 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9342 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1707 | 1.9342 |
| 2026-08-17 | 1.1708 | 1.9343 |
| 2026-08-14 | 1.1696 | 1.9331 |
| 2026-08-13 | 1.1705 | 1.9340 |
| 2026-08-12 | 1.1709 | 1.9344 |
| 2026-08-11 | 1.1706 | 1.9341 |
| 2026-08-10 | 1.1729 | 1.9364 |
| 2026-08-07 | 1.1703 | 1.9338 |
| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号