| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1628 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9263 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1628 | 1.9263 |
| 2026-01-14 | 1.1616 | 1.9251 |
| 2026-01-13 | 1.1623 | 1.9258 |
| 2026-01-12 | 1.1630 | 1.9265 |
| 2026-01-09 | 1.1610 | 1.9245 |
| 2026-01-08 | 1.1588 | 1.9223 |
| 2026-01-07 | 1.1598 | 1.9233 |
| 2026-01-06 | 1.1599 | 1.9234 |
| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
