| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1320 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8955 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.1320 | 1.8955 |
| 2025-09-03 | 1.1340 | 1.8975 |
| 2025-09-02 | 1.1349 | 1.8984 |
| 2025-09-01 | 1.1372 | 1.9007 |
| 2025-08-29 | 1.1356 | 1.8991 |
| 2025-08-28 | 1.1351 | 1.8986 |
| 2025-08-27 | 1.1340 | 1.8975 |
| 2025-08-26 | 1.1394 | 1.9029 |
| 产品名称 | 招商安盈债券A | 产品代码 | 217024 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
