| 产品名称 | 招商信用增强债券A | 产品代码 | 217023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1380 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7101 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.1380 | 1.7101 |
| 2025-09-03 | 1.1407 | 1.7128 |
| 2025-09-02 | 1.1432 | 1.7153 |
| 2025-09-01 | 1.1453 | 1.7174 |
| 2025-08-29 | 1.1426 | 1.7147 |
| 2025-08-28 | 1.1410 | 1.7131 |
| 2025-08-27 | 1.1402 | 1.7123 |
| 2025-08-26 | 1.1431 | 1.7152 |
| 产品名称 | 招商信用增强债券A | 产品代码 | 217023 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
