| 产品名称 | 招商信用增强债券A | 产品代码 | 217023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1430 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7471 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.1430 | 1.7471 |
| 2026-09-28 | 1.1419 | 1.7460 |
| 2026-09-24 | 1.1459 | 1.7500 |
| 2026-09-23 | 1.1498 | 1.7539 |
| 2026-09-22 | 1.1516 | 1.7557 |
| 2026-09-21 | 1.1510 | 1.7551 |
| 2026-09-18 | 1.1474 | 1.7515 |
| 2026-09-17 | 1.1447 | 1.7488 |
| 产品名称 | 招商信用增强债券A | 产品代码 | 217023 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号