| 产品名称 | 招商信用增强债券A | 产品代码 | 217023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1617 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7498 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1617 | 1.7498 |
| 2026-01-14 | 1.1612 | 1.7493 |
| 2026-01-13 | 1.1595 | 1.7476 |
| 2026-01-12 | 1.1613 | 1.7494 |
| 2026-01-09 | 1.1562 | 1.7443 |
| 2026-01-08 | 1.1533 | 1.7414 |
| 2026-01-07 | 1.1515 | 1.7396 |
| 2026-01-06 | 1.1517 | 1.7398 |
| 产品名称 | 招商信用增强债券A | 产品代码 | 217023 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
