| 产品名称 | 招商信用增强债券A | 产品代码 | 217023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1427 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7468 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.1427 | 1.7468 |
| 2026-03-24 | 1.1390 | 1.7431 |
| 2026-03-23 | 1.1355 | 1.7396 |
| 2026-03-20 | 1.1430 | 1.7471 |
| 2026-03-19 | 1.1463 | 1.7504 |
| 2026-03-18 | 1.1515 | 1.7556 |
| 2026-03-17 | 1.1503 | 1.7544 |
| 2026-03-16 | 1.1534 | 1.7575 |
| 产品名称 | 招商信用增强债券A | 产品代码 | 217023 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
