| 产品名称 | 招商信用增强债券A | 产品代码 | 217023 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1537 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7578 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1537 | 1.7578 |
| 2026-08-17 | 1.1534 | 1.7575 |
| 2026-08-14 | 1.1505 | 1.7546 |
| 2026-08-13 | 1.1501 | 1.7542 |
| 2026-08-12 | 1.1523 | 1.7564 |
| 2026-08-11 | 1.1512 | 1.7553 |
| 2026-08-10 | 1.1552 | 1.7593 |
| 2026-08-07 | 1.1513 | 1.7554 |
| 产品名称 | 招商信用增强债券A | 产品代码 | 217023 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号