| 产品名称 | 招商产业债券A | 产品代码 | 217022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8519 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0919 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.8519 | 2.0919 |
| 2026-03-24 | 1.8516 | 2.0916 |
| 2026-03-23 | 1.8514 | 2.0914 |
| 2026-03-20 | 1.8514 | 2.0914 |
| 2026-03-19 | 1.8512 | 2.0912 |
| 2026-03-18 | 1.8510 | 2.0910 |
| 2026-03-17 | 1.8508 | 2.0908 |
| 2026-03-16 | 1.8506 | 2.0906 |
| 产品名称 | 招商产业债券A | 产品代码 | 217022 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
