| 产品名称 | 招商产业债券A | 产品代码 | 217022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8619 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1019 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.8619 | 2.1019 |
| 2026-06-26 | 1.8615 | 2.1015 |
| 2026-06-25 | 1.8613 | 2.1013 |
| 2026-06-24 | 1.8609 | 2.1009 |
| 2026-06-23 | 1.8608 | 2.1008 |
| 2026-06-22 | 1.8611 | 2.1011 |
| 2026-06-18 | 1.8610 | 2.1010 |
| 2026-06-17 | 1.8607 | 2.1007 |
| 产品名称 | 招商产业债券A | 产品代码 | 217022 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号