| 产品名称 | 招商产业债券A | 产品代码 | 217022 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8653 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1053 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.8653 | 2.1053 |
| 2026-08-17 | 1.8650 | 2.1050 |
| 2026-08-14 | 1.8649 | 2.1049 |
| 2026-08-13 | 1.8648 | 2.1048 |
| 2026-08-12 | 1.8645 | 2.1045 |
| 2026-08-11 | 1.8644 | 2.1044 |
| 2026-08-10 | 1.8643 | 2.1043 |
| 2026-08-07 | 1.8640 | 2.1040 |
| 产品名称 | 招商产业债券A | 产品代码 | 217022 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号