| 产品名称 | 招商优势企业混合A | 产品代码 | 217021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 5.1091 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 5.1091 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 5.1091 | 5.1091 |
| 2026-08-17 | 5.0607 | 5.0607 |
| 2026-08-14 | 5.0035 | 5.0035 |
| 2026-08-13 | 4.9619 | 4.9619 |
| 2026-08-12 | 5.0870 | 5.0870 |
| 2026-08-11 | 5.0136 | 5.0136 |
| 2026-08-10 | 5.0877 | 5.0877 |
| 2026-08-07 | 5.0352 | 5.0352 |
| 产品名称 | 招商优势企业混合A | 产品代码 | 217021 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号