| 产品名称 | 招商优势企业混合A | 产品代码 | 217021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 5.7881 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 5.7881 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 5.7881 | 5.7881 |
| 2025-09-03 | 5.8410 | 5.8410 |
| 2025-09-02 | 5.9242 | 5.9242 |
| 2025-09-01 | 6.0173 | 6.0173 |
| 2025-08-29 | 5.9772 | 5.9772 |
| 2025-08-28 | 5.9310 | 5.9310 |
| 2025-08-27 | 5.9344 | 5.9344 |
| 2025-08-26 | 6.0478 | 6.0478 |
| 产品名称 | 招商优势企业混合A | 产品代码 | 217021 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
