| 产品名称 | 招商优势企业混合A | 产品代码 | 217021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 5.5845 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 5.5845 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 5.5845 | 5.5845 |
| 2025-11-03 | 5.6680 | 5.6680 |
| 2025-10-31 | 5.6343 | 5.6343 |
| 2025-10-30 | 5.6478 | 5.6478 |
| 2025-10-29 | 5.6941 | 5.6941 |
| 2025-10-28 | 5.6473 | 5.6473 |
| 2025-10-27 | 5.7030 | 5.7030 |
| 2025-10-24 | 5.6859 | 5.6859 |
| 产品名称 | 招商优势企业混合A | 产品代码 | 217021 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
