| 产品名称 | 招商优势企业混合A | 产品代码 | 217021 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 5.9191 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 5.9191 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 5.9191 | 5.9191 |
| 2026-01-14 | 5.9287 | 5.9287 |
| 2026-01-13 | 5.9217 | 5.9217 |
| 2026-01-12 | 5.9013 | 5.9013 |
| 2026-01-09 | 5.8525 | 5.8525 |
| 2026-01-08 | 5.8230 | 5.8230 |
| 2026-01-07 | 5.8343 | 5.8343 |
| 2026-01-06 | 5.8457 | 5.8457 |
| 产品名称 | 招商优势企业混合A | 产品代码 | 217021 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
