| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1291 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.4270 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 2.1291 | 2.4270 |
| 2025-09-03 | 2.3360 | 2.6339 |
| 2025-09-02 | 2.2830 | 2.5809 |
| 2025-09-01 | 2.4283 | 2.7262 |
| 2025-08-29 | 2.3500 | 2.6479 |
| 2025-08-28 | 2.3069 | 2.6048 |
| 2025-08-27 | 2.1377 | 2.4356 |
| 2025-08-26 | 2.1070 | 2.4049 |
| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
