| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.3460 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.6439 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 2.3460 | 2.6439 |
| 2025-11-03 | 2.3892 | 2.6871 |
| 2025-10-31 | 2.3725 | 2.6704 |
| 2025-10-30 | 2.4821 | 2.7800 |
| 2025-10-29 | 2.5566 | 2.8545 |
| 2025-10-28 | 2.4971 | 2.7950 |
| 2025-10-27 | 2.4865 | 2.7844 |
| 2025-10-24 | 2.3955 | 2.6934 |
| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
