| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.4074 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.7053 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 3.4074 | 3.7053 |
| 2026-08-17 | 3.4110 | 3.7089 |
| 2026-08-14 | 3.2327 | 3.5306 |
| 2026-08-13 | 3.1980 | 3.4959 |
| 2026-08-12 | 3.2026 | 3.5005 |
| 2026-08-11 | 3.1228 | 3.4207 |
| 2026-08-10 | 3.1900 | 3.4879 |
| 2026-08-07 | 3.2008 | 3.4987 |
| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号