| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.6042 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.9021 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 3.6042 | 3.9021 |
| 2026-05-11 | 3.5978 | 3.8957 |
| 2026-05-08 | 3.5320 | 3.8299 |
| 2026-05-07 | 3.5408 | 3.8387 |
| 2026-05-06 | 3.4212 | 3.7191 |
| 2026-04-30 | 3.3279 | 3.6258 |
| 2026-04-29 | 3.2938 | 3.5917 |
| 2026-04-28 | 3.2407 | 3.5386 |
| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号