| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.7896 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.0875 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 2.7896 | 3.0875 |
| 2026-03-24 | 2.6970 | 2.9949 |
| 2026-03-23 | 2.6297 | 2.9276 |
| 2026-03-20 | 2.7454 | 3.0433 |
| 2026-03-19 | 2.6889 | 2.9868 |
| 2026-03-18 | 2.7451 | 3.0430 |
| 2026-03-17 | 2.6275 | 2.9254 |
| 2026-03-16 | 2.7337 | 3.0316 |
| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
