| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 4.0046 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.3025 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 4.0046 | 4.3025 |
| 2026-06-26 | 4.0274 | 4.3253 |
| 2026-06-25 | 4.2013 | 4.4992 |
| 2026-06-24 | 4.0763 | 4.3742 |
| 2026-06-23 | 3.9396 | 4.2375 |
| 2026-06-22 | 4.0421 | 4.3400 |
| 2026-06-18 | 3.9907 | 4.2886 |
| 2026-06-17 | 3.8749 | 4.1728 |
| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号