| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.5794 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.8773 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.5794 | 2.8773 |
| 2026-01-14 | 2.5274 | 2.8253 |
| 2026-01-13 | 2.5064 | 2.8043 |
| 2026-01-12 | 2.5623 | 2.8602 |
| 2026-01-09 | 2.5551 | 2.8530 |
| 2026-01-08 | 2.5355 | 2.8334 |
| 2026-01-07 | 2.5488 | 2.8467 |
| 2026-01-06 | 2.5143 | 2.8122 |
| 产品名称 | 招商安达灵活混合 | 产品代码 | 217020 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
