| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.5440 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5440 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 2.5440 | 2.5440 |
| 2026-03-24 | 2.5123 | 2.5123 |
| 2026-03-23 | 2.4590 | 2.4590 |
| 2026-03-20 | 2.4880 | 2.4880 |
| 2026-03-19 | 2.5129 | 2.5129 |
| 2026-03-18 | 2.5545 | 2.5545 |
| 2026-03-17 | 2.5390 | 2.5390 |
| 2026-03-16 | 2.5710 | 2.5710 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
