| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.5397 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5397 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.5397 | 2.5397 |
| 2026-01-14 | 2.5286 | 2.5286 |
| 2026-01-13 | 2.5164 | 2.5164 |
| 2026-01-12 | 2.5490 | 2.5490 |
| 2026-01-09 | 2.5100 | 2.5100 |
| 2026-01-08 | 2.4873 | 2.4873 |
| 2026-01-07 | 2.4619 | 2.4619 |
| 2026-01-06 | 2.4476 | 2.4476 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
