| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.3188 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.3188 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 2.3188 | 2.3188 |
| 2025-11-03 | 2.3401 | 2.3401 |
| 2025-10-31 | 2.3448 | 2.3448 |
| 2025-10-30 | 2.3370 | 2.3370 |
| 2025-10-29 | 2.3568 | 2.3568 |
| 2025-10-28 | 2.3400 | 2.3400 |
| 2025-10-27 | 2.3459 | 2.3459 |
| 2025-10-24 | 2.3334 | 2.3334 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
