| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.7010 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7010 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.7010 | 2.7010 |
| 2026-05-11 | 2.7295 | 2.7295 |
| 2026-05-08 | 2.7111 | 2.7111 |
| 2026-05-07 | 2.7085 | 2.7085 |
| 2026-05-06 | 2.7153 | 2.7153 |
| 2026-04-30 | 2.6805 | 2.6805 |
| 2026-04-29 | 2.6801 | 2.6801 |
| 2026-04-28 | 2.6552 | 2.6552 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号