| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.5497 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5497 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.5497 | 2.5497 |
| 2026-08-17 | 2.5503 | 2.5503 |
| 2026-08-14 | 2.5322 | 2.5322 |
| 2026-08-13 | 2.5347 | 2.5347 |
| 2026-08-12 | 2.5635 | 2.5635 |
| 2026-08-11 | 2.5756 | 2.5756 |
| 2026-08-10 | 2.5968 | 2.5968 |
| 2026-08-07 | 2.5918 | 2.5918 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号