| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2199 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2199 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 2.2199 | 2.2199 |
| 2025-09-03 | 2.2448 | 2.2448 |
| 2025-09-02 | 2.2454 | 2.2454 |
| 2025-09-01 | 2.2859 | 2.2859 |
| 2025-08-29 | 2.2767 | 2.2767 |
| 2025-08-28 | 2.2906 | 2.2906 |
| 2025-08-27 | 2.2705 | 2.2705 |
| 2025-08-26 | 2.3405 | 2.3405 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
