| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.4675 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4675 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2.4675 | 2.4675 |
| 2026-09-28 | 2.4685 | 2.4685 |
| 2026-09-24 | 2.4764 | 2.4764 |
| 2026-09-23 | 2.5073 | 2.5073 |
| 2026-09-22 | 2.5187 | 2.5187 |
| 2026-09-21 | 2.5289 | 2.5289 |
| 2026-09-18 | 2.5162 | 2.5162 |
| 2026-09-17 | 2.5030 | 2.5030 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号