| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.4745 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4745 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.4745 | 2.4745 |
| 2026-06-26 | 2.4876 | 2.4876 |
| 2026-06-25 | 2.5132 | 2.5132 |
| 2026-06-24 | 2.5367 | 2.5367 |
| 2026-06-23 | 2.5426 | 2.5426 |
| 2026-06-22 | 2.5560 | 2.5560 |
| 2026-06-18 | 2.5465 | 2.5465 |
| 2026-06-17 | 2.5669 | 2.5669 |
| 产品名称 | 招商安瑞进取债券A | 产品代码 | 217018 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号