| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.4630 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4630 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.4630 | 2.4630 |
| 2026-08-17 | 2.4760 | 2.4760 |
| 2026-08-14 | 2.4226 | 2.4226 |
| 2026-08-13 | 2.4158 | 2.4158 |
| 2026-08-12 | 2.4295 | 2.4295 |
| 2026-08-11 | 2.4063 | 2.4063 |
| 2026-08-10 | 2.4070 | 2.4070 |
| 2026-08-07 | 2.4110 | 2.4110 |
| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号