| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0633 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0633 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 2.0633 | 2.0633 |
| 2025-09-03 | 2.1217 | 2.1217 |
| 2025-09-02 | 2.1236 | 2.1236 |
| 2025-09-01 | 2.1632 | 2.1632 |
| 2025-08-29 | 2.1416 | 2.1416 |
| 2025-08-28 | 2.1141 | 2.1141 |
| 2025-08-27 | 2.0680 | 2.0680 |
| 2025-08-26 | 2.0926 | 2.0926 |
| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
