| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.6110 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6110 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.6110 | 2.6110 |
| 2026-06-26 | 2.6044 | 2.6044 |
| 2026-06-25 | 2.7034 | 2.7034 |
| 2026-06-24 | 2.6441 | 2.6441 |
| 2026-06-23 | 2.6259 | 2.6259 |
| 2026-06-22 | 2.7119 | 2.7119 |
| 2026-06-18 | 2.6608 | 2.6608 |
| 2026-06-17 | 2.6319 | 2.6319 |
| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号