| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.3043 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3043 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.3043 | 2.3043 |
| 2026-01-14 | 2.2881 | 2.2881 |
| 2026-01-13 | 2.2854 | 2.2854 |
| 2026-01-12 | 2.3118 | 2.3118 |
| 2026-01-09 | 2.2930 | 2.2930 |
| 2026-01-08 | 2.2786 | 2.2786 |
| 2026-01-07 | 2.3021 | 2.3021 |
| 2026-01-06 | 2.3114 | 2.3114 |
| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
