| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2348 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2348 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2.2348 | 2.2348 |
| 2026-03-25 | 2.2631 | 2.2631 |
| 2026-03-24 | 2.2255 | 2.2255 |
| 2026-03-23 | 2.2072 | 2.2072 |
| 2026-03-20 | 2.2791 | 2.2791 |
| 2026-03-19 | 2.2634 | 2.2634 |
| 2026-03-18 | 2.2931 | 2.2931 |
| 2026-03-17 | 2.2702 | 2.2702 |
| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
