| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.5755 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5755 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.5755 | 2.5755 |
| 2026-05-11 | 2.5771 | 2.5771 |
| 2026-05-08 | 2.5212 | 2.5212 |
| 2026-05-07 | 2.5366 | 2.5366 |
| 2026-05-06 | 2.5147 | 2.5147 |
| 2026-04-30 | 2.4790 | 2.4790 |
| 2026-04-29 | 2.4830 | 2.4830 |
| 2026-04-28 | 2.4399 | 2.4399 |
| 产品名称 | 招商深证100指数 | 产品代码 | 217016 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号