| 产品名称 | 招商中小盘股票 | 产品代码 | 217013 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.7480 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.7480 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 3.7480 | 3.7480 |
| 2026-01-14 | 3.7120 | 3.7120 |
| 2026-01-13 | 3.7090 | 3.7090 |
| 2026-01-12 | 3.7450 | 3.7450 |
| 2026-01-09 | 3.7250 | 3.7250 |
| 2026-01-08 | 3.6850 | 3.6850 |
| 2026-01-07 | 3.7260 | 3.7260 |
| 2026-01-06 | 3.6820 | 3.6820 |
| 产品名称 | 招商中小盘股票 | 产品代码 | 217013 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
