| 产品名称 | 招商中小盘股票 | 产品代码 | 217013 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.4770 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.4770 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 3.4770 | 3.4770 |
| 2025-11-03 | 3.5200 | 3.5200 |
| 2025-10-31 | 3.5130 | 3.5130 |
| 2025-10-30 | 3.5430 | 3.5430 |
| 2025-10-29 | 3.6080 | 3.6080 |
| 2025-10-28 | 3.5540 | 3.5540 |
| 2025-10-27 | 3.5650 | 3.5650 |
| 2025-10-24 | 3.5580 | 3.5580 |
| 产品名称 | 招商中小盘股票 | 产品代码 | 217013 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
