| 产品名称 | 招商中小盘股票 | 产品代码 | 217013 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.2350 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.2350 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 3.2350 | 3.2350 |
| 2025-09-03 | 3.3190 | 3.3190 |
| 2025-09-02 | 3.3510 | 3.3510 |
| 2025-09-01 | 3.3990 | 3.3990 |
| 2025-08-29 | 3.3820 | 3.3820 |
| 2025-08-28 | 3.3670 | 3.3670 |
| 2025-08-27 | 3.3050 | 3.3050 |
| 2025-08-26 | 3.3530 | 3.3530 |
| 产品名称 | 招商中小盘股票 | 产品代码 | 217013 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
