| 产品名称 | 招商中小盘股票 | 产品代码 | 217013 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 5.1370 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.1370 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 5.1370 | 5.1370 |
| 2026-06-26 | 5.1170 | 5.1170 |
| 2026-06-25 | 5.1870 | 5.1870 |
| 2026-06-24 | 5.0430 | 5.0430 |
| 2026-06-23 | 4.8410 | 4.8410 |
| 2026-06-22 | 4.9570 | 4.9570 |
| 2026-06-18 | 4.8810 | 4.8810 |
| 2026-06-17 | 4.8010 | 4.8010 |
| 产品名称 | 招商中小盘股票 | 产品代码 | 217013 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号