| 产品名称 | 招商中小盘股票 | 产品代码 | 217013 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 4.2520 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.2520 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 4.2520 | 4.2520 |
| 2026-05-11 | 4.2520 | 4.2520 |
| 2026-05-08 | 4.1350 | 4.1350 |
| 2026-05-07 | 4.1780 | 4.1780 |
| 2026-05-06 | 4.1150 | 4.1150 |
| 2026-04-30 | 4.0070 | 4.0070 |
| 2026-04-29 | 3.9920 | 3.9920 |
| 2026-04-28 | 3.9630 | 3.9630 |
| 产品名称 | 招商中小盘股票 | 产品代码 | 217013 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号