| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9177 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2647 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.9177 | 2.2647 |
| 2026-03-25 | 1.9175 | 2.2645 |
| 2026-03-24 | 1.9171 | 2.2641 |
| 2026-03-23 | 1.9164 | 2.2634 |
| 2026-03-20 | 1.9167 | 2.2637 |
| 2026-03-19 | 1.9164 | 2.2634 |
| 2026-03-18 | 1.9161 | 2.2631 |
| 2026-03-17 | 1.9154 | 2.2624 |
| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
