| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9066 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2536 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.9066 | 2.2536 |
| 2025-09-03 | 1.9061 | 2.2531 |
| 2025-09-02 | 1.9052 | 2.2522 |
| 2025-09-01 | 1.9052 | 2.2522 |
| 2025-08-29 | 1.9048 | 2.2518 |
| 2025-08-28 | 1.9047 | 2.2517 |
| 2025-08-27 | 1.9057 | 2.2527 |
| 2025-08-26 | 1.9056 | 2.2526 |
| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
