| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9094 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2564 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.9094 | 2.2564 |
| 2025-11-03 | 1.9093 | 2.2563 |
| 2025-10-31 | 1.9088 | 2.2558 |
| 2025-10-30 | 1.9077 | 2.2547 |
| 2025-10-29 | 1.9070 | 2.2540 |
| 2025-10-28 | 1.9065 | 2.2535 |
| 2025-10-27 | 1.9052 | 2.2522 |
| 2025-10-24 | 1.9046 | 2.2516 |
| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
