| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9313 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2783 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.9313 | 2.2783 |
| 2026-06-26 | 1.9306 | 2.2776 |
| 2026-06-25 | 1.9304 | 2.2774 |
| 2026-06-24 | 1.9297 | 2.2767 |
| 2026-06-23 | 1.9295 | 2.2765 |
| 2026-06-22 | 1.9302 | 2.2772 |
| 2026-06-18 | 1.9303 | 2.2773 |
| 2026-06-17 | 1.9298 | 2.2768 |
| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号