| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9360 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2830 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.9360 | 2.2830 |
| 2026-08-17 | 1.9353 | 2.2823 |
| 2026-08-14 | 1.9349 | 2.2819 |
| 2026-08-13 | 1.9346 | 2.2816 |
| 2026-08-12 | 1.9340 | 2.2810 |
| 2026-08-11 | 1.9339 | 2.2809 |
| 2026-08-10 | 1.9342 | 2.2812 |
| 2026-08-07 | 1.9336 | 2.2806 |
| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号