| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9260 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2730 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.9260 | 2.2730 |
| 2026-05-11 | 1.9255 | 2.2725 |
| 2026-05-08 | 1.9250 | 2.2720 |
| 2026-05-07 | 1.9247 | 2.2717 |
| 2026-05-06 | 1.9244 | 2.2714 |
| 2026-04-30 | 1.9249 | 2.2719 |
| 2026-04-29 | 1.9251 | 2.2721 |
| 2026-04-28 | 1.9243 | 2.2713 |
| 产品名称 | 招商安心收益C | 产品代码 | 217011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号